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2019年09月16日 星期一

易方达重组分级(161123)公告正文

易方达基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-12-16 来源 巨潮网

                       易方达基金管理有限公司

          关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告


   为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会
发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“估值指
引”),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2017 年 12 月 15 日起,
本公司对旗下证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值
指引进行估值。敬请投资者予以关注。
    重要提示:基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上
市交易型基金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可
能发生一定变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。
    投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-881-8088 咨询有关信息。
    特此公告。


                                                  易方达基金管理有限公司
                                                        2017 年 12 月 16 日