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2019年09月22日 星期天

国富恒久信用债券A(450018)公告正文

国富恒久债:关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告

公告日期 2017-12-16 来源 巨潮网

                 国海富兰克林基金管理有限公司
 关于富兰克林国海恒久信用债券证券投资基金基金份额净
    值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告


    为更好地维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人中国农业

银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,国海富兰克林基

金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2017年12月18日起将本公司

管理的富兰克林国海恒久信用债券证券投资基金(以下简称“本基金”)

的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数

点后第五位四舍五入,并对本基金基金合同和托管协议作相应修改,

具体修改如下:



    一、基金合同的修订

    1、“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、

费用及其用途”

    原表述为:“本基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小

数点后第 4位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生

的收益归基金财产所有。”

    现修订为:“本基金份额净值的计算,保留到小数点后4 位,小

数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产

生的收益归基金财产所有。”
    2、“第十四部分 基金资产估值”之“(五)估值程序”

    原表述为:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资

产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点

后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”

    现修订为:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资

产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点

后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”



    3、“第十四部分 基金资产估值”之“(六)估值错误的处理”

    原表述为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理

的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点

后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”

    现修订为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理

的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点

后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”



    二、托管协议的修订

    1、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(一)基金资产净值

的计算及复核程序”

    原表述为:“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数

后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算,精确到0.001
元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家

另有规定的,从其规定。”

    现修订为:“基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数

后得到的基金份额的资产净值。基金份额净值的计算,精确到0.0001

元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家

另有规定的,从其规定。”



    2、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“(三)基金份额净值

错误的处理方式”

    原表述为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理

的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点

后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”

    现修订为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理

的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点

后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”



    其他根据相关法律法规修订,以及管理人和托管人基本信息更新

等,对基金合同和托管协议做出必要修订。



    三、重要提示:

    1、本基金本次对基金合同、托管协议的修改不涉及基金合同当

事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不
利影响,不需要召开基金份额持有人大会。

    2、本基金将在最近一次更新招募说明书及摘要时对上述修改内

容进行更新。

    3、本公司将在网站上公布经修改后的基金合同和托管协议。投

资者也可通过以下方式咨询有关详情:

    国海富兰克林基金管理有限公司网站:www.ftsfund.com ;

    客服热线客服电话:400-700-4518、95105680、021-38789555。



    四、风险提示

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表

未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,

并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

    特此公告。




                               国海富兰克林基金管理有限公司

                                          2017 年 12 月 16 日