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2019年10月23日 星期三

华泰柏瑞新利混合A(001247)公告正文

华泰柏瑞新利混合:分红公告

公告日期 2017-12-05 来源 巨潮网

                            华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金分红公告




华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基
              金分红公告




          公告送出日期:2017 年 12 月 5 日




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                                                华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金分红公告




1.     公告基本信息
 基金名称                                            华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资
                                                     基金
 基金简称                                            华泰柏瑞新利混合
 基金主代码                                          001247
 基金合同生效日                                      2015 年 4 月 28 日
 基金管理人名称                                      华泰柏瑞基金管理有限公司
 基金托管人名称                                      中国银行股份有限公司
 公告依据                                            《证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏
                                                     瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基
                                                     金合同》、《华泰柏瑞新利灵活配置混合型
                                                     证券投资基金招募说明书》
 收益分配基准日                                      2017 年 11 月 28 日
                        基准日基金份额净值(单       1.1162
     截止收益分配基准   位:人民币元)
       日的相关指标     基准日基金可供分配利润       51,404,753.06
                        (单位:人民币元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)              0.8000
 有关年度分红次数的说明                              2017 年度第一次分红
                                                     华泰柏瑞新利混合      华泰柏瑞新利混合
 下属分级基金的基金简称
                                                     A                     C
 下属分级基金的交易代码                              001247                002091
                           基准日下属分级基金份
                           额净值(单位:人民币      1.1162                1.1120
 截止基准日下属分级基      元)
 金的相关指标              基准日下属分级基金可
                           供分配利润(单位:人      51,114,676.37         290,076.69
                           民币元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
                                                     0.8000                0.8000
 份额)



2.     与分红相关的其他信息
权益登记日                      2017 年 12 月 8 日
除息日                          2017 年 12 月 8 日
现金红利发放日                  2017 年 12 月 11 日
分红对象                        权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
                                金份额持有人
                                选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基
红利再投资相关事项的说明        金份额净值确定日为:2017 年 12 月 8 日,选择现金红利再
                                投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2017 年 12
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                                               华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金分红公告


                                 月 11 日直接计入其基金账户,2017 年 12 月 12 日起可以查
                                 询、赎回。
 税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局得相关规定,基金向投资者分配
                                 的基金收益暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明              本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式的投资
                                 者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。



3.    其他需要提示的事项

     1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本

次分红。

     2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基

金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记

日 2017 年 12 月 8 日之前(不含 2017 年 12 月 8 日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通

过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方

式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

     3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的

投资收益。




                                                             华泰柏瑞基金管理有限公司
                                                                        2017 年 12 月 5 日




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