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2019年12月11日 星期三

嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)公告正文

嘉实领航资产配置混合(FOF):关于开放日常申购、赎回及定投业务的公告

公告日期 2017-12-04 来源 证券时报

               关于嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
                       开放日常申购、赎回及定投业务的公告
                                  公告送出日期:2017 年 12 月 4 日




1 公告基本信息


        基金名称                       嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)

        基金简称                       嘉实领航资产配置混合(FOF)

        基金主代码                     005156

        基金运作方式                   契约型、开放式

        基金合同生效日                 2017 年 10 月 26 日

        基金管理人名称                 嘉实基金管理有限公司

        基金托管人名称                 中国建设银行股份有限公司

        基金注册登记机构名称           嘉实基金管理有限公司

        公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管

                                       理办法》等法律法规以及《嘉实领航资产配置混合型基金中

                                       基金(FOF)基金合同》、《嘉实领航资产配置混合型基金中基

                                       金(FOF)招募说明书》

        申购起始日                     2017 年 12 月 6 日

        赎回起始日                     2017 年 12 月 6 日

        定期定额投资起始日             2017 年 12 月 6 日

                                       嘉实领航资产配置混合           嘉实领航资产配置混合
        下属分级基金的基金简称
                                       (FOF)A                       (FOF)C

        下属分级基金的交易代码         005156                         005157

        该分级基金是否开放申购、
                                       是                             是
        赎回(定期定额投资)

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间


    本基金自 2017 年 12 月 6 日开始办理基金份额的申购、赎回和定投业务,具体办理时间为上海证券交


易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基


金合同的规定公告暂停申购、赎回和定投业务时除外。


    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人


将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在


指定媒介上公告。


    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。投资人在基金合


同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接收的,视为投资人下一开放日提出的申购、


赎回申请,并按照下一个开放日的申请处理。



3 日常申购业务


3.1 申购金额限制

       投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元,追加申


购单笔最低限额为人民币 1 元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元,追加


申购单笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布


临时公告,则以该等公告为准。


       投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。


       投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除


外。


3.2 申购费率

       本基金 A 类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投
资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:


                     申购金额(含申购费)               申购费率


                     M<100 万元                        0.8%


                     100 万元≤M<200 万元              0.5%


                     200 万元≤M<500 万元              0.3%


                     M≥500 万元                        按笔收取,单笔 1000 元


       本基金 C 类基金份额申购费率为 0。


       个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按


申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购


本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申


购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则


按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人


投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执


行。


       注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公


告》,自 2017 年 12 月 6 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定


额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的


费率见下表:

                                                        基金网上直销
                           持有期限(T)
                                                      后端申购优惠费率

                             0
                           1 年≤T<3 年                    0.10%
                             T≥3 年                  0.00%


   本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。


3.3 其他与申购相关的事项


    (1)本基金A类基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,


适用费率按单笔分别计算。


    (2)本基金A类基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等


各项费用,不列入基金财产。


    (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在


调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。


    (4)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率


或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



4 日常赎回业务


4.1 赎回份额限制

    投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构


托管的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的


基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有


代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。


4.2 赎回费率

    本基金对A、C类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有


时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。


    本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:
                 持有期限(N)                    赎回费率


                 N <30 天                         1.5%


                 30 天≤N <180 天                 0.75%


                 180 天≤N <365 天                0.5%


                 N≥365 天                        0


    本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:


                 持有期限(N)                    赎回费率


                 N <7 天                          1.5%


                 7 天≤N <30 天                   0.5%


                 N≥30 天                         0


4.3 其他与赎回相关的事项

   (1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。


   本基金A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于


等于30天少于90天的投资人,赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资


人,赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人,赎回费总额的25%


计入基金财产。


   本基金C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。


   (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在


调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。


   (3)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率


或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5 定期定额投资业务


5.1 定投费率

(1)代销机构定投费率


    各家代销机构的具体定期定额申购费率,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其


中,下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机


构的规定:


    中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股


份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、江苏银


行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、


深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长


量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财


富管理有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海基煜基金销


售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公


司、珠海盈米财富管理有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股


份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国中投证


券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证


券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司。


(2)嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠


    个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,实行费率优惠:本基金申购费率不按申


购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但招商银行借记卡、中国银行借记卡持卡人的具体定期定额申
购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于


0.6%时,按实际费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,每月固定扣款金


额起点为 1 以上(含 1 元)。


5.2 通过代销机构办理本基金定投业务

      以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额起点要求如下:

  序号         代销名称                                                定投起点金额

  1            中国银行股份有限公司                                    100

  2            中国建设银行股份有限公司                                100

  3            交通银行股份有限公司                                    100

  4            招商银行股份有限公司                                    300

  5            中信银行股份有限公司                                    10

  6            中国邮政储蓄银行股份有限公司                            100

  7            上海银行股份有限公司                                    100

  8            上海农村商业银行股份有限公司                            100

  9            北京农村商业银行股份有限公司                            200

  10           青岛银行股份有限公司                                    100

  11           浙商银行股份有限公司                                    100

  12           南京银行股份有限公司                                    300

  13           江苏银行股份有限公司                                    200

  14           深圳农村商业银行股份有限公司                            100

  15           乌鲁木齐市商业银行股份有限公司                          100

  16           包商银行股份有限公司                                    100

  17           成都农商行股份有限公司                                  100

  18           福建海峡银行股份有限公司                                10
19   瑞丰银行股份有限公司                       100

20   桂林银行股份有限公司                       100

21   诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司   100

22   深圳众禄金融控股股份有限公司               1

23   上海天天基金销售有限责任公司               100

24   上海好买基金销售有限责任公司               200

25   上海长量基金销售投资顾问有限公司           1000

26   浙江同花顺基金销售有限公司                 10

27   北京展恒基金销售股份有限公司               100

28   宜信普泽投资顾问(北京)有限公司           100

29   上海大智慧财富管理有限公司                 10

30   济安财富(北京)资本管理有限公司           100

31   上海中正达广投资管理有限公司               100

32   北京虹点基金销售有限公司                   100

33   上海陆金所资产管理有限公司                 100

34   珠海盈米财富管理有限公司                   100

35   中民财富管理(上海)有限公司                 100

36   中信建投证券股份有限公司                   100

37   国信证券股份有限公司                       100

38   招商证券股份有限公司                       100

39   广发证券股份有限公司                       100

40   中信证券股份有限公司                       100

41   银河证券股份有限公司                       100

42   海通证券股份有限公司                       100
43   申万宏源证券股份有限公司       500

44   安信证券股份有限公司           300

45   中信证券(山东)股份有限公司   100

46   中投证券股份有限公司           100

47   兴业证券股份有限公司           100

48   长城证券股份有限公司           300

49   光大证券股份有限公司           1

50   广州证券股份有限公司           200

51   华安证券股份有限公司           100

52   中泰证券股份有限公司           100

53   世纪证券股份有限公司           100

54   第一创业证券股份有限公司       100

55   联讯证券股份有限公司           300

56   西南证券股份有限公司           100

57   万联证券股份有限公司           200

58   渤海证券股份有限公司           100

59   东吴证券股份有限公司           100

60   南京证券股份有限公司           100

61   平安证券股份有限公司           100

62   东莞证券股份有限公司           100

63   国都证券股份有限公司           100

64   金元证券股份有限公司           1

65   华龙证券股份有限公司           100

66   财通证券股份有限公司           100
  67              中山证券股份有限公司                                         100

  68              江海证券股份有限公司                                         100

  69              国金证券股份有限公司                                         100

  70              华融证券股份有限公司                                         100




6 基金销售机构


6.1 直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心


       办公地址       北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层


       电话           (010)65215588            传真       (010)65215577


       联系人         赵佳


(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心


       办公地址       上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元


       电话           (021)38789658            传真       (021)68880023


       联系人         邵琦


(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司


       办公地址       成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05


                      单元


       电话           (028)86202100            传真       (028)86202100


       联系人         王启明


(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
    办公地址     深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层


    电话         (0755)84362200          传真       (0755)25870663


    联系人       陈寒梦


(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司


    办公地址     青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室


    电话         (0532)66777997          传真       (0532)66777676


    联系人       胡洪峰


(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司


    办公地址     杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室


    电话         (0571)88061392          传真       (0571)88021391


    联系人       王振


(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司


    办公地址     福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元


    电话         (0591)88013670          传真       (0591)88013670


    联系人       吴志锋


(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司


    办公地址     南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室


    电话         (025)66671118           传真       (025)66671100


    联系人       徐莉莉


(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
    办公地址     广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元


    电话         (020)88832125           传真      (020)81552120


    联系人       周炜


(10)嘉实基金直销网上交易


    投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定


期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。


6.2 场外非直销机构

    中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公

司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银

行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、南

京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份

有限公司、包商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江

绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、

深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长

量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财

富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海大智慧财富

管理有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公

司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、珠海

盈米财富管理有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、中信建投证券股

份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有

限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有

限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证

券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股
份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股

份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、西南证券股

份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券股份有

限公司、新时代证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限

公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、

财通证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族

证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有

限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司。

6.3 其他与基金销售机构相关的事项

(1)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(2)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少


其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。



7.基金份额净值公告的披露安排


    在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人将在基金每个估值日后的 3 个工作日内,通过网站、


基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。



8. 其他需要提示的事项


    (1)嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)为契约型、开放式证券投资基金,基金管理人为嘉


实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。


    (2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回及定投业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,


请认真阅读 2017 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》上的“嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)招


募说明书”,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)进行查询。
    (3)投资者 T 日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+3 日内对该交易的有效性进


行确认。投资者应在 T+4 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情


况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销


售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回


的确认以注册登记机构的确认结果为准。


    (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈


利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。




                                                                          嘉实基金管理有限公司


                                                                               2017 年 12 月 4 日