新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

长盛中证申万一带一路A(502014)公告正文

中证申万一带一路指数:定期份额折算前收盘价调整的公告

公告日期 2017-12-04 来源 巨潮网

         长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金

                 定期份额折算前收盘价调整的公告
    根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定,长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”)以 2017 年 11 月 30 日为折算基准日,对该日登记在册的长盛中证申万一带
一路份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“一带一路”,场
内代码:502013)、长盛中证申万一带一路 A 份额(即 A 类份额,场内简称“一
带一 A”,场内代码:502014)办理了定期份额折算。对于定期份额折算的结果
及相关事宜,详见 2017 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及长盛基金管理有限公司网站上的《长盛中证申万一带一
路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
    根据上海证券交易所相关规定,2017 年 12 月 4 日 A 类份额复牌首日即时行
情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五
入至 0.001 元),即 1.000 元。由于 A 类份额折算前存在溢价交易情形,2017 年
11 月 30 日的收盘价为 1.008 元,扣除约定收益后为 0.958 元(四舍五入至 0.001
元),与实施定期折算后 2017 年 12 月 4 日的前收盘价存在较大差异,2017 年 12
月 4 日当日 A 类份额可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资
风险。
    根据上海证券交易所相关规定,2017 年 12 月 4 日场内基础份额复牌首日即
时行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日场内基础份额的基金份额净值,即
0.878 元(四舍五入至 0.001 元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易
情形,2017 年 11 月 30 日的收盘价为 0.899 元,与 2017 年 12 月 4 日的前收盘价
存在较大差异。2017 年 12 月 4 日当日场内基础份额可能出现交易价格大幅波动
的情形,敬请投资者注意投资风险。
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
长盛基金管理有限公司
  2017 年 12 月 4 日