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2020年02月20日 星期四

长盛中证申万一带一路A(502014)公告正文

中证申万一带一路指数:办理定期份额折算业务期间长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路A份额停复牌的公告

公告日期 2017-12-01 来源 巨潮网

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算
业务期间长盛中证申万一带一路份额和长盛中证申万一带一路 A 份额
                               停复牌的公告


    根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》相关规定,
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2017
年 11 月 30 日对在该日登记在册的长盛中证申万一带一路份额(即基础份额,包括
场外份额和场内份额,场内简称“一带一路”,场内代码:502013)、长盛中证申万
一带一路 A 份额(即 A 类份额,场内简称“一带一 A”,场内代码:502014)办理
定期份额折算业务,场内基础份额和 A 类份额将于 2017 年 12 月 1 日暂停交易,并
将于 2017 年 12 月 4 日开市起恢复交易。定期份额折算业务期间长盛中证申万一带
一路 B 份额(即 B 类份额,场内简称“一带一 B”,场内代码:502015)正常交易。
    根据上海证券交易所相关规定,2017 年 12 月 4 日 A 类份额复牌首日即时行情
显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至
0.001 元)。由于 A 类份额折算前可能存在折溢价交易情形,A 类份额折算前的收盘
价扣除约定应得收益后与 2017 年 12 月 4 日的前收盘价可能有较大差异。A 类份额
2017 年 12 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风
险。
    根据上海证券交易所相关规定,2017 年 12 月 4 日场内基础份额复牌首日即时
行情显示的前收盘价为 2017 年 12 月 1 日场内基础份额的基金份额净值(四舍五入
至 0.001 元)。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形,且场内基础份额
折算前的收盘价与 2017 年 12 月 4 日的前收盘价可能有较大差异。场内基础份额 2017
年 12 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
    上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发
布的相关公告。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
             长盛基金管理有限公司
                 2017 年 12 月 1 日