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2019年09月18日 星期三

长安鑫兴混合A(005186)公告正文

长安鑫兴:基金合同生效公告

公告日期 2017-11-30 来源 巨潮网

                  长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称长安鑫兴混合
基金主代码 005186
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 29 日
基金管理人名称长安基金管理有限公司
基金托管人名称广发银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长安
鑫兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可﹝2017﹞1546 号
基金募集期间自 2017 年 10 月 30 日至 2017 年 11 月 24 日止
验资机构名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 11 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户)4575 户
份额类别长安鑫兴混合 A 长安鑫兴混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)325,110,631.78 95,502,454.07 420,613,085.85
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)122,897.59 17,853.57 140,751.16
募集份额(单位:份)有效认购份额 325,110,631.78 95,502,454.07 420,613,085.85
利息结转的份额 122,897.59 17,853.57 140,751.16
合计 325,233,529.37 95,520,307.64 420,753,837.01
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 515,534.17 172,715.05 688,249.22
占基金总份额比例 0.16% 0.18% 0.16%
其中: 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间
0 至 10 万份(含) 0 至 10 万份(含) 0 至 10 万份(含)
其中:本基金基金经理认购本
基金份额总量的数量区间
0 至 10 万份(含) 0 至 10 万份(含) 0 至 10 万份(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 11 月 29 日
注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费由基金管理人承担,不从基金财产
中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构查询认购成交的确认情况, 也可以通过本基金管理人的网站
www.changanfunds.com 或客户服务电话 400-820-9688 查询本基金的相关情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、赎回自基金合同生
效日后不超过 3 个月时间内开始办理,本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前 2 日在指定媒介上公
告具体开始办理时间,敬请投资人留意。
风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资本基金前应认真
阅读基金的基金合同和招募说明书等文件。
特此公告。
长安基金管理有限公司
2017 年 11 月 30 日