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2019年09月21日 星期六

银华聚利灵活配置混合A(001280)公告正文

银华基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-11-21 来源 巨潮网

                       银华基金管理股份有限公司
         关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告


    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会发

布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“估值指引”),

经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自2017年11月21日起,本公司对旗下

证券投资基金持有的流通受限股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。

敬请投资者予以关注。




   投资者可通过以下途径了解或咨询详情


   1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。


   2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。


   重要提示:



    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市交易型基

金估值方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定

变化,敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。


   特此公告




                                                  银华基金管理股份有限公司

                                                             2017年11月21日