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2019年10月15日 星期二

华宝标普中国A股红利C(005125)公告正文

华宝基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2017-11-18 来源 巨潮网

    华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后

                        估值方法调整的公告



     鉴于“乐视网 (股票代码 300104)”股票因重大事项停牌,根据中国证

券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导

意见》及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策

和程序,为确保本公司旗下基金持有的“乐视网”股票的估值更加公平、合理,

经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自 2017 年 11 月 17 日起,

对公司旗下基金持有的“乐视网”股票按照 3.91 元进行估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日

收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。



                                                    华宝基金管理有限公司
                                                        2017 年 11 月 18 日