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2020年01月19日 星期天

中银保本混合(163823)公告正文

中银基金:关于旗下部分基金估值变更的提示性公告

公告日期 2017-11-17 来源 巨潮网

           中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更

                             的提示性公告



   中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的乐视
网(证券代码:300104)于 2017 年 4 月 17 日起停牌。
   根据中国证监会 2017 年 9 月 5 日下发的〔2017〕13 号公告《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规及本公司长期停牌股票的
估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自 2017 年 11 月 16 日起,
对旗下部分基金(ETF 基金除外)所持有的该股票的估值进行调整,估值价格调
整为 3.91 元。
   待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
   本公司管理的中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银沪深 300 等权重
指数证券投资基金(LOF)因复制指数而被动持有该股票,其他基金未持有该股
票。


   风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最
新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配。



    特此公告。




                                                      中银基金管理有限公司
                                                         2017 年 11 月 17 日