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2019年12月07日 星期六

长信稳通三个月定期开放债券(004887)公告正文

长信稳通三个月:关于基金合同生效公告

公告日期 2017-11-04 来源 巨潮网

                                                                               临时公告



                      长信基金管理有限责任公司
 关于长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
                             基金合同生效公告

                       公告送出日期:2017 年 11 月 4 日


§1 公告基本信息
基金名称                    长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称                    长信稳通三个月定开债券发起式
基金主代码                  004887
基金运作方式                契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日              2017 年 11 月 3 日
基金管理人名称              长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称              交通银行股份有限公司
                            《 中 华人 民 共和 国证 券投 资 基金 法 》及 配套 法规 、 《长
                            信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 金 合
公告依据
                            同》和《长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基
                            金招募说明书》


§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号               证监许可【2017】982号

基金募集期间                                     自2017年10月25日至2017年11月1日止

验资机构名称                                     德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期                   2017年11月2日

募集有效认购总户数(单位:户)                   2

募集期间净认购金额(单位:元)                   2,110,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)         0.00

                     有效认购份额                2,110,000,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额              0.00
                     合计                        2,110,000,000.00

其中:募集期间基金   认购的基金份额(单位: 10,000,000.00
                                                                                临时公告
 管理人运用固有资产     份)
 认购本基金情况
                        占基金总份额比例         0.47%

                        其他需要说明的事项       -

                        认购的基金份额(单位:
 其中:募集期间基金                              0
                        份)
 管理人的从业人员认
 购本基金情况           占基金总份额比例         0.00%

 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
                                                 是
 理基金备案手续的条件

 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
                                                 2017年11月3日
 的日期

 注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金
 份额总量的数量区间为0。

        2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。


 §3 发起式基金发起资金持有份额情况

                                   持有份额                          发起份额      发起份额
       项目       持有份额总数     占基金总          发起份额总数    占基金总      承诺持有
                                   份额比例                          份额比例       期限
基金管理人固有                                                                     不少于3
                  10,000,000.00      0.47%           10,000,000.00    0.47%
资金                                                                                 年

基金管理人高级
                         0             0                  0             0             0
管理人员
基金经理等人员           0             0                  0             0             0
基金管理人股东           0             0                  0             0             0
其他                     0             0                  0             0             0
                                                                                   不少于3
合计              10,000,000.00      0.47%           10,000,000.00    0.47%
                                                                                     年

 注:基金管理人认购本基金人民币10,000,000.00元,孽生利息人民币0.00元,
 扣除认购费人民币0.00元,折合为10,000,000.00份本基金份额。


 §4 其他需要提示的事项
                                                              临时公告
    根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
    本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所
对应的 3 个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含
该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日,以此类
推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在
对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不
办理申购与赎回等业务,也不上市交易。
    投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,本基金
每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放
期开始前2日进行公告。
    投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业
务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。在封闭期内,本基金不办理申购与
赎回等业务,也不上市交易。
    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表
销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查
询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权
益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后
果。


       风险提示:
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资
者注意投资风险。


       特此公告。
               临时公告
长信基金管理有限责任公司
    二〇一七年十一月四日