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2019年11月12日 星期二

万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)公告正文

万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2017-11-04 来源 巨潮网

             万家基金管理有限公司关于旗下基金
            持有的股票估值方法变更的提示性公告

   根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,万家基
金管理有限公司已于 2017 年 7 月 10 日起对旗下基金持有的“乐视网”(股票代
码:300104)进行了估值调整。“乐视网”停牌期间因股本转增和派发现金红利
于 2017 年 8 月 25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份
有限公司 2017 年第三季度报告》,经与基金托管人协商一致,自 2017 年 11 月
3 日起,对旗下基金持有的“乐视网”股票进行重新估值,估值价格调整为 7.82
元。
   待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用
当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
   特此公告。




                                                   万家基金管理有限公司
                                                        2017 年 11 月 4 日