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2019年11月15日 星期五

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)公告正文

国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

公告日期 2017-11-01 来源 巨潮网

            国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的

                    长期停牌股票调整估值方法的公告


    国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)曾于 2017 年 7 月 12 日发布公告,自

2017 年 7 月 11 日起对本公司旗下基金所持有的“乐视网”(股票代码:300104)估值价格

进行调整,调整后价格为 20.13 元。“乐视网”于 2017 年 8 月 25 日进行了权益分配,估值

价格进行了相应调整,调整后估值价格为 10.05 元。

    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告〔2017〕

第 13 号)的有关规定,鉴于“乐视网”近日公告的《乐视网信息技术(北京)股份有限公

司 2017 年第三季度报告》相关财务数据出现重大变化,经与托管人协商并确认,本公司决

定自 2017 年 10 月 31 日起对旗下两只被动投资的指数基金所持有的“乐视网”估值价格进

行再次调整,调整后价格为 7.34 元。本公司旗下基金持有的“乐视网”为指数基金被动持

仓。

    在“乐视网”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届

时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特此公告。



                                                          国寿安保基金管理有限公司

                                                                   2017 年 11 月 1 日