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2019年11月15日 星期五

农银汇理中国优势灵活配置混合(001656)公告正文

农银汇理基金:关于旗下基金资产估值方法调整的公告

公告日期 2017-11-01 来源 巨潮网

 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值
                        方法调整的公告

    依据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等法规规定,为保证基金估值的公平、
合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与基金托管人协商一致,农银汇
理基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下部分基金所持有的停
牌股票“乐视网”(股票代码:300104)进行估值调整,考虑到停牌期间公司股
本转增和分红的情况,调整后估值价格为 7.82 元。待上述股票的交易体现活跃
市场交易特征后将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。


    特此公告。



                                         农银汇理基金管理有限公司
                                              二〇一七年十一月一日