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2019年10月18日 星期五

泰达宏利品质生活混合(162211)公告正文

泰达宏利基金:关于旗下基金所持乐视网(300104)股票估值调整的公告

公告日期 2017-10-31 来源 巨潮网

                             泰达宏利基金管理有限公司
               关于旗下基金所持乐视网(300104)股票估值调整的公告




    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中

国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13 号)的要求,经

与托管行协商一致,泰达宏利基金管理有限公司已于 2017 年 7 月 10 日对公司旗下基金持有

的乐视网股票按 22.37 元的价格进行估值。停牌期间因股本转增和派发现金红利于 2017 年

8 月 25 日进行了除权除息。本公司经与基金托管人协商一致,自 2017 年 10 月 30 日起,对

公司旗下基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)重新估值,在上述除权除息价格的基

础上再下调 30%,按 7.82 元的价格进行估值。

    本公司将密切关注“乐视网”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托

管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

    此次调整股票估值方法的证券投资基金如下:

    泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金

    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

  特此公告。




                                                          泰达宏利基金管理有限公司

                                                                  2017 年 10 月 31 日