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2019年11月22日 星期五

招商安荣保本混合A(002776)公告正文

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期 2017-10-31 来源 巨潮网

         招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
    招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的乐视网(证券代码:

300104)于 2017 年 4 月 17 日起停牌。我公司经与基金托管人协商一致,已于 2017 年 7 月

10 日起对旗下证券投资基金(除 ETF 外)持有的该只股票按照 22.26 元予以估值。

    根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 第

[2017]13 号)和基金合同的相关约定,我公司与基金托管人协商一致,决定自 2017 年 10 月

30 日起,对旗下证券投资基金(除 ETF 外)持有的该只股票进行重新估值,考虑到停牌期

间公司股本转增和分红的情况后,估值价格调整为 7.78 元;同时,对 ETF 联接基金持有的

ETF,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。

同时,对 ETF 联接基金持有的 ETF 恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。

敬请投资者予以关注。

    我公司管理的招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联

接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深证 100

指数证券投资基金、招商沪深 300 指数增强型证券投资基金因复制指数而被动持有该股票,

其他基金未持有该股票。

    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。

    特此公告并提示。


                                                              招商基金管理有限公司
                                                                2017 年 10 月 31 日