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富国文体健康股票(001186)公告正文

富国基金:关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告

公告日期 2017-10-31 来源 巨潮网

           富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的

                 “乐视网”股票估值方法调整的公告
    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,富国基
金管理有限公司已于2017 年7月10日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网”
(证券代码:300104)按照22.05 元予以估值。停牌期间该股票因股本转增和
派发现金红利于2017 年8 月25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术
(北京)股份有限公司2017 年第三季度报告》,富国基金管理有限公司与基金
托管人协商一致,自2017 年10 月30日起,对旗下证券投资基金持有的“乐视
网”股票进行重新估值,估值价格为7.82 元。
    本公司将密切关注“乐视网”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
    待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用
当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
    特此公告。




                                       富国基金管理有限公司
                                         2017 年 10 月31 日