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2019年11月21日 星期四

大成信用增利债A(000426)公告正文

大成基金:关于旗下部分基金估值调整情况的公告

公告日期 2017-10-31 来源 巨潮网

           大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金

                            估值调整情况的公告


    根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13 号《关于证券投资基金估值业务的指导意

见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,自 2017 年 10 月 30 日起,大成基金管理有限

公司对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“乐视网(代码:

300104)”进行估值调整,估值价格为 7.82 元。



    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,

届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。



    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。


    特此公告




                                                             大成基金管理有限公司
                                                                 2017 年 10 月 31 日