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2019年09月18日 星期三

国富恒久信用债券A(450018)公告正文

国海富兰克林基金:关于旗下基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告

公告日期 2017-10-31 来源 巨潮网

                      国海富兰克林基金管理有限公司

       关于旗下基金所持乐视网股票(300104)估值调整的公告

   为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)
等相关规定和要求,经基金管理人与基金托管人及会计师事务所协调一致,本基金管理
人决定自2017年10月30日起对公司旗下基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)进
行估值调整,调整后估值价格为7.82元。
    待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
 届时不再另行公告。
     风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资
 者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,
 并注意投资风险。
     特此公告。


                                                国海富兰克林基金管理有限公司
                                                  2017 年 10 月 31 日