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2019年11月19日 星期二

国泰信用互利分级债券(160217)公告正文

国泰基金:关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告

公告日期 2017-10-31 来源 巨潮网

                        国泰基金管理有限公司

     关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告



    根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 证
监会公告[2017]13 号)等有关规定,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)
与基金托管人商定,已于 2017 年 7 月 7 日起对旗下证券投资基金持有的“乐视
网”(代码:300104)按照 22.37 元予以估值。停牌期间因股本转增和派发现金
红利于 2017 年 8 月 25 日进行了除权除息,除权后估值价格为 11.17 元。现根据
《乐视网信息技术(北京)股份有限公司 2017 年第三季度报告》,本公司与基
金托管人协商一致,自 2017 年 10 月 30 日起,对旗下证券投资基金持有的“乐
视网”股票进行重新估值,在上述除权除息价格的基础上再下调 30%,采用 7.82
元进行估值。
    本公司将密切关注“乐视网”有关重大资产重组事项进展,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“乐视网”股票复牌且
其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不
再另行公告。
    特此公告。




                                                    国泰基金管理有限公司
                                                        2017 年 10 月 31 日