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2019年11月17日 星期天

富国中证医药主题指数增强(LOF)(161035)公告正文

富国基金:关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告

公告日期 2017-10-30 来源 巨潮网

                 富国基金管理有限公司关于旗下基金

                  调整流通受限股票估值方法的公告
    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“估值指引”),经与相关托管银行、会计师事
务所协商一致,自2017年10月30日起,本公司对旗下证券投资基金持有的流通受
限股票的估值方法进行调整,参考估值指引进行估值。敬请投资者予以关注。
    特此公告。


    重要提示:
    基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市基金估值
方法调整后, 基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,
敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。
    投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
    客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
    网址:www.fullgoal.com.cn


                                      富国基金管理有限公司
                                             2017年10月30日