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2019年11月12日 星期二

嘉实医疗保健股票(000711)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告

公告日期 2017-10-28 来源 巨潮网

                       嘉实基金管理有限公司

    关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告

    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督
管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,嘉实基
金管理有限公司已于 2017 年 7 月 7 日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网(代
码:300104)”按照 22.37 元予以估值。停牌期间因股本转增和派发现金红利于
2017 年 8 月 25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限
公司 2017 年第三季度报告》,嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,
自 2017 年 10 月 27 日起,对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票进行重新估
值,在上述除权除息价格的基础上再下调 30%,即 7.82 元进行估值。
    本公司将密切关注"乐视网"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,
并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
    待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用
当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-6
00-8800 了解、咨询有关信息。
    特此公告。




                                                    嘉实基金管理有限公司
                                                      2017 年 10 月 28 日