先锋聚优灵活配置混合A(004726)公告正文
先锋聚优:封闭期周净值公告
公告日期 2017-10-14 来源 巨潮网
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金封闭期周净值公告
日期 基金代 基金名称 资产净值(元) 基金份额单 基金份额累
码 位净值(元) 计净值(元)
2017-10-13 004726 先锋聚优 A 3,706,901.33 1.0031 1.0031
2017-10-13 004727 先锋聚优 C 242,640,832.30 1.0030 1.0030
日期 基金代 基金名称 资产净值(元) 基金份额单 基金份额累
码 位净值(元) 计净值(元)
2017-10-13 004726 先锋聚优 A 3,706,901.33 1.0031 1.0031
2017-10-13 004727 先锋聚优 C 242,640,832.30 1.0030 1.0030