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2019年12月12日 星期四

先锋聚优灵活配置混合A(004726)公告正文

先锋聚优:封闭期周净值公告

公告日期 2017-10-14 来源 巨潮网

  先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金封闭期周净值公告


日期         基金代   基金名称     资产净值(元)     基金份额单 基金份额累
             码                                       位净值(元) 计净值(元)
2017-10-13   004726   先锋聚优 A       3,706,901.33       1.0031       1.0031

2017-10-13   004727   先锋聚优 C     242,640,832.30       1.0030       1.0030