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2020年02月24日 星期一

银河君欣债券(519631)公告正文

银河基金:关于旗下基金所持有债券估值调整的提示性公告

公告日期 2017-09-29 来源 巨潮网

                            银河基金管理有限公司

             关于旗下基金所持有债券估值调整的提示性公告


    根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的

指导意见》、银河基金管理有限公司(以下简称“我公司”)的估值政策和程序等有关规定,为

使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,我公司与基金托管人协商一致,自 2017 年 9

月 28 日起,对本公司旗下证券投资基金持有的 “14 攀城投小微债(证券代码:1480546)”进

行估值调整,估值净价调整为 100.00 元。

    特此公告。

                                                                银河基金管理有限公司

                                                                    2017 年 9 月 29 日