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2019年09月16日 星期一

大成月月盈短期理财债券A(090023)公告正文

大成月月盈:关于“国庆节”假期前暂停申购业务公告

公告日期 2017-09-26 来源 巨潮网

         关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告




关于大成月月盈短期理财债券型证券投资
基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告




          公告送出日期:2017 年 9 月 26 日




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                        关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“国庆节”假期前暂停申购业务公告



1. 公告基本信息

 基金名称                                 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
 基金简称                                 大成月月盈短期理财债券
 基金主代码                               090023
 基金管理人名称                           大成基金管理有限公司
 公告依据                                 《国务院办公厅关于 2017 年部分节假日安排的通
                                          知》
                     暂停申购起始日       2017 年 9 月 28 日
                     暂停申购的原因说     为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现
 暂停相关业务的起    明                   有基金份额持有人的利益,根据《大成月月盈短期
 始日及原因说明                           理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月月盈
                                          短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关
                                          规定。
 下属分级基金的基金简称                   大成月月盈短      大成月月盈短      大成月月盈短
                                          期理财债券 A      期理财债券 B      期理财债券 E
 下属分级基金的交易代码                   090023            091023            001516
 该分级基金是否暂停申购                   否                是                否
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于 2017 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2016〕

17 号)精神及沪深证券交易所休市安排,2017 年 9 月 30 日(星期六)至 2017 年 10 月 8 日(星

期日)休市 9 天,2017 年 10 月 9 日(星期一)起照常开市。

2. 其他需要提示的事项

    1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的

差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机

构(不含直销)在“国庆节”假期前 2 个工作日(即 2017 年 9 月 28 日、2017 年 9 月 29 日)暂

停接受本基金 B 类份额的申购业务,直销机构在假期前 1 个工作日(即 2017 年 9 月 29 日)暂停

接受本基金 B 类份额的申购业务。期间本基金 A 类、E 类份额申购赎回业务正常开放。2017 年 10

月 9 日起恢复办理本基金 B 类份额的申购业务,届时不再另行公告。

    2、投资者于 2017 年 9 月 29 日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一

交易日(即 2017 年 10 月 9 日)起不享受本基金的分配权益。投资者于 2017 年 9 月 29 日至 2017

年 10 月 8 日之间申购的本基金 A 类、E 类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。

    3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间

提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

    4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    (1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

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(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)




                                                               大成基金管理有限公司
                                                                     2017 年 9 月 26 日




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