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2019年11月20日 星期三

泰康安惠纯债债券(003078)公告正文

泰康安惠纯债债券:2017年第一次分红公告

公告日期 2017-09-22 来源 巨潮网

                     泰康安惠纯债债券型证券投资基金 2017 年第一次分红公告




泰康安惠纯债债券型证券投资基金
    2017 年第一次分红公告




       公告送出日期:2017 年 9 月 22 日




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                                           泰康安惠纯债债券型证券投资基金 2017 年第一次分红公告


1.    公告基本信息
 基金名称                                      泰康安惠纯债债券型证券投资基金
 基金简称                                      泰康安惠纯债
 基金主代码                                    003078
 基金合同生效日                                2016 年 12 月 26 日
 基金管理人名称                                泰康资产管理有限责任公司
 基金托管人名称                                交通银行股份有限公司
 公告依据                                      《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康
                                               安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》、
                                               《泰康安惠纯债债券型证券投资基金招募说
                                               明书》
 收益分配基准日                                2017 年 9 月 19 日
                   基准日基金份额净值(单      1.0257
 截止收益分配基    位:人民币元)
 准日的相关指标    基准日基金可供分配利润      5,131,453.08
                   (单位:人民币元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)        0.2000
 有关年度分红次数的说明                        本次分红为 2017 年度的第一次分红



2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日                     2017 年 9 月 25 日
 除息日                         2017 年 9 月 25 日
 现金红利发放日                 2017 年 9 月 26 日
 分红对象                       权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
                                全体持有人。
                                1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2017 年 9 月
                                25 日的基金份额净值实施转换。
 红利再投资相关事项的说明       2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
                                2017 年 9 月 26 日直接计入其基金账户,2017 年 9 月 27 日起
                                可以查询、赎回。
 税收相关事项的说明             根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
                                收所得税。
 费用相关事项的说明             1、本基金本次分红免收分红手续费。
                                2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额
                                免收申购费用。
注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 9 月 26 日自基金托管账户划出。



3. 其他需要提示的事项

     (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

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                                         泰康安惠纯债债券型证券投资基金 2017 年第一次分红公告


    (2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定

申购或转入的份额。

    (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

    (4)投资者也可通过本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务

电话(400-189-5522)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登

记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红

方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提

高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基

金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                            泰康资产管理有限责任公司
                                                                       2017 年 9 月 22 日




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