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2019年11月12日 星期二

万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)公告正文

万家基金:关于旗下基金持有的云南能投股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2017-09-19 来源 巨潮网

               万家基金管理有限公司关于旗下基金
      持有的“云南能投”股票估值方法变更的提示性公告


    根据“云南能投”(股票代码 002053)发布的停牌公告,该股票自 2017 年 7 月 6 日起

停牌;依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2017 年 9 月 18 日起对旗下基金所持有

的“云南能投”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场

交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

   本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的

约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  特此公告。



                                                             万家基金管理有限公司
                                                                  2017 年 9 月 19 日