新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)公告正文

圆信永丰基金:关于旗下部分基金在海银基金销售有限公司、天津万家财富资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司开放转换、定期定额投资业务的公告

公告日期 2017-09-14 来源 巨潮网

    关于旗下部分基金在海银基金销售有限公司、天津
万家财富资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限
     公司开放转换、定期定额投资业务的公告




            公告送出日期:2017 年 9 月 14 日




                      第 1 页,共 10 页
  1 公告基本信息
基金名称               圆信永丰纯债债券型证券投资基金
                       圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
                       圆信永丰强化收益债券型证券投资基金
                       圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
                       圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金
                       圆信永丰丰润货币市场基金
                       圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
基金主代码             000629     000824       002932     001736 004148 004178         001965

基金简称(若有分级则 圆 圆       圆    圆     圆     圆    圆信      圆信   丰   丰    圆   圆
分别列示)             信 信     信    信     信     信    永丰      永丰   润   润    信   信
                       永 永     永    永     永     永    优加      多策   货   货    永   永
                       丰 丰     丰    丰     丰     丰    生活       略    币   币    丰   丰
                       纯 纯     双    双     强     强                      A   B     兴   兴
                       债 债     红    红     化     化                                源   源
                       A     C   利    利     收     收                                A     C
                                  A     C     益     益
                                               A      C
交易代码               00 00 000 000 002 002 001736 004148 00 004 001 001
                       06 06 824 825 932 933                                41 179 965 966
                       29 30                                                78
是否开放转换           是 是     是    是     是     是        是     是    是   是    是   是

是否开放定期定额投资   是 是     是    否     是     是        是     是    是   否    是   否
基金合同生效日         2014      2014 年    2016 年 7 2015          2017    2017 年 2017 年 6
                       年5       11 月 19 月 27 日        年 10     年 3 月 3 月 10   月 21 日
                       月 30     日                       月 28     29 日   日
                       日                                 日
基金托管人名称         中国工商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司



                                      第 2 页,共 10 页
基金管理人名称         圆信永丰基金管理有限公司
基金注册登记机构名称   圆信永丰基金管理有限公司
基金运作方式           契约型开放式

公告依据               圆信永丰纯债债券型证券投资基金、圆信永丰双红利灵活配置混
                       合型证券投资基金、圆信永丰强化收益债券型证券投资基金、圆
                       信永丰优加生活股票型证券投资基金、圆信永丰多策略精选混合
                       型证券投资基金、圆信永丰丰润货币市场基金、圆信永丰兴源灵
                       活配置混合型证券投资基金的基金合同、招募说明书(更新)及
                       相关法律法规等
转换转入起始日         2017 年 9 月 15 日

转换转出起始日         2017 年 9 月 15 日
定期定额投资起始日     2017 年 9 月 15 日




  2 转换、定期定额投资业务的办理时间

       本公司在开放日办理基金的转换、定期定额投资业务,具体办理时间

  为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告

  暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务时除外)。由于基金销售机构

  系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应

  参照基金销售机构的具体规定。



  3 转换、定期定额投资业务的办理机构

       海银基金销售有限公司

       天津万家财富资产管理有限公司

       武汉市伯嘉基金销售有限公司



                                    第 3 页,共 10 页
4 转换业务

4.1转换费率

    (1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购

补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差

异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资者承担。

    (2)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购补差费用

为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于或等

于转入基金申购费率时,不收取申购补差费用。

    (3)具体转换费率如下:

    (3.1)赎回费用

    转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率以及赎

回费计入基金资产比例按照各基金基金合同、招募说明书及相关业务公告

确定。

    (3.2)申购补差费用

    当转出基金申购费低于转入基金申购费时,则按差额收取申购补差费

用;当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时,不收取申购补差费

用。

    基金转换计算公式如下:

    转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

    申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1

+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申

                             第 4 页,共 10 页
购费率),0]

    转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

    转入份额=(转出金额-申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

    注:申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的

费率标准执行,不适用申购费率优惠。

    如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金

固定申购费。如果转出基金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=

转出基金固定申购费。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,

由此产生的误差归入基金财产。



4.2 转换业务规则

    (1)基金转换是指基金份额持有人按照基金合同、招募说明书和基

金管理人公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的

基金份额转为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。

    (2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是

由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注

册登记的基金。

    (3)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状

态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不

开放相互转换业务。

    (4)基金转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净

值为基础进行计算。

                           第 5 页,共 10 页
    (5)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,

即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。基金转

换申请转出的基金份额必须是可用份额。投资者可以发起多次基金转换业

务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

    (6)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T

日)。正常情况下,投资者转换基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对

投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣

除以及转入基金的权益登记,投资者可自 T+2 日起向销售机构查询基金转

换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

    (7)投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转

换申请不受转入基金最低申购限额限制,但转入圆信永丰双红利 C 和圆信

永丰兴源 C 须受该基金最低申购限额不低于 100 万元的限制,转入丰润货

币 B 须受该基金最低申购限额不低于 500 万元的限制。

    (8)投资者申请基金转换须满足各基金基金合同及招募说明书、公

告关于基金最低持有份额的规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交

易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权

将投资者在该个交易账户的该基金剩余份额一次性全部赎回。

    (9)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,

交易时间结束后不得撤销。

    (10)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开

放日该基金总份额的 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与

基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定

                           第 6 页,共 10 页
全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例

确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转

出申请将不予以顺延。

    (11)基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的

基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。



4.3暂停基金转换的情形及处理

    出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

    (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

    (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

    (3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当

日基金资产净值。

    (4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为

有必要暂停接受该基金转出申请。

    (5)法律法规、基金合同规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一的,本公司将按《证券投资基金信息披露管理办法》

规定在中国证监会指定媒体上公告。重新恢复基金转换业务的,本公司按

《证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会指定媒体上公告。



4.4其他与转换相关的事项

    圆信永丰纯债A和圆信永丰纯债C不能互转。

    圆信永丰双红利A和圆信永丰双红利C不能互转。

                           第 7 页,共 10 页
    圆信永丰强化收益A和圆信永丰强化收益C不能互转。

    丰润货币A和丰润货币B不能互转。

    圆信永丰兴源A和圆信永丰兴源C不能互转。



5 定期定额投资业务

5.1 办理方式

    投资者开立基金账户后即可到销售机构的经营网点申请办理上述基

金的基金定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体安排请遵循销售

机构的相关规定。



5.2 办理时间

    基金定投业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。



5.3 申购金额

    基金定投业务申购的单笔最低金额以销售机构相关规定为准。

    (1)投资者应和销售机构约定扣款日期;

    (2)销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、申购金额扣

款,如遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准,并将投资者申购的

实际扣款日期视为基金申购申请日(T 日);

    (3)投资者需指定销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

    (4)基金定投申购与普通申购一样,需遵循 “金额申购”原则,并

按申购申请日基金份额净值为基础进行计算;

                           第 8 页,共 10 页
    (5)基金定投申购费率同普通申购费率。



5.4 扣款与交易确认

    上述基金的基金注册登记机构按照基金申购日(T 日)的基金份额净

值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 日确认,投资者可自 T+2 日起

查询申购成交情况。



5.5 变更与解约

    投资者欲变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或终止定投业务,

请遵循销售机构的相关规定。



6 其他需要提示的事项

    1、本公司将根据具体情况确定本公司旗下其他的开放式基金是否开

通基金转换、定期定额投资业务,届时将另行公告。

    2、本公告仅对上述基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了

解上述基金的详细情况,请仔细阅读《圆信永丰纯债债券型证券投资基金

招募说明书》、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明

书》、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金招募说明书》、《圆信永丰优

加生活股票型证券投资基金招募说明书》、 圆信永丰多策略精选混合型证

券投资基金招募说明书》、《圆信永丰丰润货币市场基金招募说明书》、《圆

信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(更新)等相关法

律文件,亦可到本公司网站(www.gtsfund.com.cn)等处查询。

                             第 9 页,共 10 页
    3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解上述基金其它有关信

息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-607-0088)垂询相关事

宜。

    4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上

述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资

风险。

    投资者应当充分了解基金定投业务和零存整取等储蓄方式的区别。定

期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的

投资方式,但是定投业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投

资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者

存款类金融机构。



    特此公告。

                                               圆信永丰基金管理有限公司

                                                       2017 年 9 月 14 日




                          第 10 页,共 10 页