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2020年02月26日 星期三

民生加银鑫泰纯债债券C(004542)公告正文

民生加银鑫泰纯债债券:基金合同生效公告

公告日期 2017-09-02 来源 巨潮网

             民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金
                         基金合同生效公告
                     公告送出日期:2017 年 9 月 2 日




 1 公告基本信息


基金名称                         民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金

基金简称                         民生加银鑫泰纯债债券

基金主代码                       004541

基金运作方式                     契约型开放式

基金合同生效日                   2017 年 9 月 1 日

基金管理人名称                   民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称                   兴业银行股份有限公司

公告依据                         《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套

                                 法规、《民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基

                                 金基金合同》、《民生加银鑫泰纯债债券型证券

                                 投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称           民生加银鑫泰纯债债 民生加银鑫泰纯债债

                                 券A                    券C



下属分级基金的交易代码           004541                 004542
2 基金募集情况


基金募集申请获中国证监 证监许可[2016]2903 号

会核准的文号

                           自 2017 年 5 月 26 日
基金募集期间
                           至 2017 年 8 月 25 日止

验资机构名称               安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专 2017 年 8 月 28 日

户的日期

募集有效认购总户数(单 317

位:户)
                           民生加银鑫泰纯 民 生 加 银 鑫 泰
份额级别                                                    合计
                           债债券 A       纯债债券 C

募集期间净认购金额(单 199,999,099.94         31,500.00    200,030,599.94

位:人民币元)

认购资金在募集期间产生 0.40                   6.30         6.70

的利息(单位:人民币元)

                           199,999,099.94     31,500.00    200,030,599.94
                 有效认

                 购份额


募 集 份 额 ( 单 利 息 结 0.40               6.30         6.70

位:份)         转的份

                 额

                           199,999,100.34     31,506.30    200,030,606.64
                 合计


其中:募集期间 认 购 的 --                    --           --
基 金 管 理 人 运 基金份

用 固 有 资 金 认 额(单

购本基金情况     位:份)

                 占 基 金 --               --          --

                 总份额

                 比例

                 其 他 需 --               --          --

                 要说明

                 的事项

                 认 购 的 100.34           15,603.12   15,703.46

                 基金份
其中:募集期间
                 额(单
基金管理人的
                 位:份)
从业人员认购
                 占 基 金 0.0001%          49.5238%    0.0079%
本基金情况
                 总份额

                 比例

募集期限届满基金是否符 是

合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备 2017 年 9 月 1 日

案手续获得书面确认的日



注:
1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份
   额区间为 0 到 10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 到 10 万
   份。

2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理
   人承担,不另从基金财产中列支。


3 其他需要提示的事项

    1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
    2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申
购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公
告。
    3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也
可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388
(免长话费)查询交易确认情况。
       风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来
表现,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                民生加银基金管理有限公司
                                                      二〇一七年九月二日