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2019年11月20日 星期三

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)公告正文

国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

公告日期 2017-08-31 来源 巨潮网

           国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的

                    长期停牌股票调整估值方法的公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发

〔2008〕第 38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》

的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)与托管银行协商一致,决定

自 2017 年 8 月 30 日起对本公司旗下基金所持有的“尔康制药”(股票代码:300267)估

值价格进行调整,调整后价格为 8.35 元。

    在“尔康制药”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,

届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特此公告。



                                                        国寿安保基金管理有限公司

                                                                 2017 年 8 月 31 日