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2019年11月12日 星期二

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)公告正文

国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

公告日期 2017-08-26 来源 巨潮网

           国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的

                    长期停牌股票调整估值方法的公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发

[2008]第 38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以

及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中

基协发[2013] 第 13 号)的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称本公司)与托

管银行协商一致,决定自 2017 年 8 月 25 日起对本公司旗下基金所持有的“中国神华”(股

票代码:601088)采用“指数收益法”进行估值,股票所属行业指数以中国证券投资基金业

协会 AMAC 行业指数作为计算依据。

    在“中国神华”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,

届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特此公告。



                                                         国寿安保基金管理有限公司

                                                                  2017 年 8 月 26 日