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2019年11月19日 星期二

大成月月盈短期理财债券B(091023)公告正文

大成基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2017-08-24 来源 巨潮网

                                  大成基金管理有限公司

                    关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


       根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")
旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成
创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成互联网思维混合型证券投资基金、
大成精选增值混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成景阳领先
混合型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型
证券投资基金参加了顺丰控股股份有限公司(证券简称:顺丰控股,证券代码:
002352)非公开发行股票的认购。顺丰控股股份有限公司已于2017年8月22日发
布了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况
暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2017年8月22日,
本公司旗下基金投资顺丰控股股份有限公司本次非公开发行股票的相关信息公
告如下:
                                               总成本占基               账面价值占
                       获配股数    总成本                   账面价值

        名称                                   金资产净值               基金资产净   限售期截止日

                       (万股)   (万元)                  (万元)
                                                 比例                     值比例

大成定增灵活配置混合
                        227.3373 7999.999587      7.8947% 8013.639825      7.9082%        2018-8-22
型证券投资基金

大成价值增长证券投资                                                                      2018-8-22
                        170.5030 6000.00057       2.2629% 6010.23075       2.2668%
基金

大成创新成长混合型证                                                                      2018-8-22
                        113.6687 4000.001553      1.6270% 4006.821675      1.6298%
券投资基金(LOF)

大成互联网思维混合型                                                                      2018-8-22
                         28.4172 1000.001268      0.7128%   1001.7063      0.7140%
证券投资基金

大成精选增值混合型证                                                                      2018-8-22
                         85.2515 3000.000285      1.8497% 3005.115375      1.8528%
券投资基金
大成蓝筹稳健证券投资                                                              2018-8-22
                       198.9201 6999.998319   1.7838% 7011.933525      1.7868%
基金

大成景阳领先混合型证                                                              2018-8-22
                        85.2515 3000.000285   1.4447% 3005.115375      1.4471%
券投资基金

大成策略回报混合型证                                                              2018-8-22
                        85.2515 3000.000285   1.4453% 3005.115375      1.4477%
券投资基金

大成竞争优势混合型证                                                              2018-8-22
                        56.8343 1999.999017   1.6766% 2003.409075      1.6795%
券投资基金

       特此公告。


                                                                    大成基金管理有限公司
                                                               二〇一七年八月二十四日