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2020年02月19日 星期三

东方民丰回报赢安混合C(004006)公告正文

东方民丰回报赢安混合:封闭期内周净值公告

公告日期 2017-08-15 来源 巨潮网

           东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金

                         封闭期内周净值公告

估值日期:2017-08-14
公告送出日期:2017-08-15
基金名称                东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金
基金简称                东方民丰回报赢安定开混合
基金管理人              东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码          50390000
基金主代码              004005
基金托管人              中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码          20100000
基 金 资 产 净 值 ( 单 229,682,421.99
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 东方民丰回报赢安定开混合 东方民丰回报赢安定开混合
基金简称                A                         C
下 属 各 类 别 基 金 的 004005                    004006
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 128,228,828.99            101,453,593.00
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.0213                    1.0200
份额净值(单位:人
民币元
注:本基金基金合同于 2017 年 3 月 9 日生效。




                                               东方基金管理有限责任公司
                                                       2017 年 08 月 15 日