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2019年11月17日 星期天

交银深证300价值ETF(159913)公告正文

交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

公告日期 2017-08-12 来源 巨潮网

     交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票

                           估值调整的公告


    依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证
监会公告[2008]38 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票
估值指数的通知》的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金
管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括 ETF 基
金)对所持有的下列股票自 2017 年 8 月 11 日起按照指数收益法进行估值。

              股票代码                            股票名称

                 600389                           江山股份


    上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,本基金管理人不再另行公告。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也
可采用其他合理的估值方法进行估值。
    如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关
信息。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
    特此公告。
                                              交银施罗德基金管理有限公司
                                                     二〇一七年八月十二日