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2019年09月18日 星期三

大成月月盈短期理财债券A(090023)公告正文

大成基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

公告日期 2017-07-27 来源 巨潮网

                                大成基金管理有限公司

                    关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


     根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")
旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金
(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
参加了中国天楹股份有限公司(证券简称:中国天楹,证券代码:000035)非公
开发行股票的认购。中国天楹股份有限公司已于2017年7月25日发布了《非公开
发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2017
年7月25日,本公司旗下基金投资中国天楹股份有限公司本次非公开发行股票的
相关信息公告如下:
      名称           获配股数    总成本      总成本占   账面价值      账面价值   限售期截止日

                                             基金资产                 占基金资
                     (万股)   (万元)                (万元)
                                             净值比例                 产净值比

                                                                        例

大成定增灵活配置     772.7273   5100.00018      5.07%   5100.00018       5.07%      2018-7-25

混合型证券投资基



大成优选混合型证     75.7576    500.00016       0.77%   500.00016        0.77%      2018-7-25

券投资基金(LOF)

大成价值增长证券     151.5151   999.99966       0.36%   999.99966        0.36%      2018-7-25

投资基金

大成创新成长混合     151.5151   999.99966       0.41%   999.99966        0.41%      2018-7-25

型证券投资基金

(LOF)

     特此公告。


                                                                     大成基金管理有限公司
二〇一七年七月二十七日