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2019年10月15日 星期二

大摩领先优势混合(233006)公告正文

摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票乐视网估值方法的公告

公告日期 2017-07-12 来源 巨潮网

                 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

              关于旗下基金调整停牌股票“乐视网”

                           估值方法的公告


    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告
[2008]38 号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与
相关托管银行协商一致,自 2017 年 7 月 11 日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司对旗下基金持有的停牌股票“乐视网”(股票代码:300104)进行估值调整,
调整后估值价格为 20.13 元。

    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日
收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再
另行公告。

    特此公告。




                                     摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

                                          二○一七年七月十二日