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2019年11月13日 星期三

国寿安保稳健回报混合C(002312)公告正文

国寿安保基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

公告日期 2017-07-12 来源 巨潮网

           国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的

                    长期停牌股票调整估值方法的公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发

〔2008〕第 38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》

的有关规定,经国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,

决定自 2017 年 7 月 11 日起对本公司旗下基金所持有的“乐视网”(股票代码:300104)

估值价格进行调整,调整后价格为 20.13 元。

    在“乐视网”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届

时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

    特此公告。




                                                        国寿安保基金管理有限公司

                                                                 2017 年 7 月 12 日