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2019年11月12日 星期二

万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)公告正文

万家基金:关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2017-07-11 来源 巨潮网

              万家基金管理有限公司关于旗下基金
            持有的股票估值方法变更的提示性公告

   万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的股
票“乐视网”(股票代码:300104)因重大事项停牌。为使持有该股票的基金估
值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》([2008]38 号文)的规定,经与相关托管银行协商一致,本公司决定
自 2017 年 7 月 10 日起对旗下基金持有的“乐视网”股票按照 22.37 元估值。待
该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
行估值,届时将不再另行公告。
   特此公告。




                                                    万家基金管理有限公司
                                                         2017 年 7 月 11 日