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2019年11月20日 星期三

嘉实医疗保健股票(000711)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告

公告日期 2017-07-08 来源 巨潮网

                       嘉实基金管理有限公司

    关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告

    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定,经与基金托管人协商一致,嘉实基金管
理有限公司已于 2017 年 5 月 10 日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网(代码:
300104)”采用“指数收益法”予以估值。现根据乐视网信息技术(北京)股份
有限公司《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》,嘉实
基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2017 年 7 月 7 日起,对旗下证券
投资基金持有的"乐视网"股票,按照其 2017 年 4 月 14 日收盘价连续下调 3 个
10%的价格,即 22.37 元进行估值。
    本公司将密切关注"乐视网"有关重大资产重组事项进展,进行合理评估,并
与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
    待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用
当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-6
00-8800 了解、咨询有关信息。
    特此公告。

                                                       嘉实基金管理有限公司
                                                           2017 年 7 月 8 日