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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)公告正文

德邦基金:关于调整旗下基金所持中国神华股票估值方法的公告

公告日期 2017-07-07 来源 巨潮网

              德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持

                    “中国神华”股票估值方法的公告


    鉴于“中国神华”股票(股票代码:601088)因重大事项停牌,根据中国证
券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》【2008】
38 号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估
值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为
确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,
自 2017 年 7 月 6 日起,对本公司旗下基金所持“中国神华”股票采用“指数收
益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当
日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
    客户服务电话:400-821-7788
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
    特此公告。




                                                   德邦基金管理有限公司
                                                       2017 年 7 月 7 日