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2019年11月15日 星期五

安信沪深300增强C(003262)公告正文

安信基金:关于旗下基金所持中国神华(601088)估值调整的公告

公告日期 2017-07-04 来源 巨潮网

      安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中国神华(601088)估值调整的公告

    鉴于中国神华股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、
合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公
司决定自 2017 年 7 月 3 日起对公司旗下基金持有的中国神华股票按指数收益法进行调整。

    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    投 资 者 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站 ( www.essencefund.com ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
4008-088-088 咨询有关信息。

                                                                  安信基金管理有限责任公司
                                                                            2017 年 7 月 4 日