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2020年02月26日 星期三

银河君欣债券(519631)公告正文

银河基金:2017年半年度基金资产净值

公告日期 2017-07-03 来源 巨潮网

银河基金管理有限公司 2017 年半年度基金
                                资产净值
经基金托管人核准,截至 2017 年 6 月 30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如
下:
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 工商银行 230,030,780.92 1.0086 1.0086
150103 银河银泰混合 工商银行 1,282,590,608.64 1.0293 4.1593
150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 3,593,043.20 1.025 1.252
150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 4,911,076.61 1.401 1.401
151001 银河稳健混合 农业银行 1,090,055,718.33 1.3686 4.4093
151002 银河收益债券 农业银行 581,172,354.22 1.3711 2.9611
161505 银河通利 北京银行 495,393,714.94 1.073 1.463
161506 通利债 C 北京银行 14,064,860.62 1.111 1.461
161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 17,854,827.28 1.213 1.327
500058 银河银丰封闭 建设银行 3,084,948,056.82 1.028 3.706
519610 银河旺利混合 A 北京银行 45,572,061.37 1.047 1.047
519611 银河旺利混合 C 北京银行 1,667,569.61 1.046 1.046
519612 银河旺利混合 I 北京银行 1,081,971,627.88 1.034 1.034
519613 银河君尚混合 A 交通银行 35,164,463.52 1.0336 1.0336
519614 银河君尚混合 C 交通银行 25,861,548.83 1.0281 1.0281
519615 银河君尚混合 I 交通银行 301,062,902.11 1.0309 1.0309
519616 银河君信混合 A 浦发银行 948,617,008.70 1.0261 1.0261
519617 银河君信混合 C 浦发银行 20,761,481.07 1.0218 1.0218
519618 银河君信混合 I 浦发银行 0 1 1
519619 银河君荣混合 A 北京银行 313,012,333.18 1.0484 1.0484
519620 银河君荣混合 C 北京银行 18,760,860.57 1.0442 1.0442
519621 银河君荣混合 I 北京银行 0 1 1
519622 银河君怡债券 交通银行 4,742,736,445.93 1.0098 1.0163
519623 银河君耀混合 A 浦发银行 407,102,247.31 1.0175 1.0175
519624 银河君耀混合 C 浦发银行 410,325,713.23 1.0176 1.0176
519625 银河君盛混合 A 交通银行 13,193,084.85 1.0342 1.0342
519626 银河君盛混合 C 交通银行 220,586,658.03 1.0326 1.0326
519627 银河君润混合 A 交通银行 616,244,609.94 1.029 1.029
519628 银河君润混合 C 交通银行 405,886.75 1.0408 1.0408
519629 银河睿利混合 A 招商银行 21,532,705.49 1.08 1.08
519630 银河睿利混合 C 招商银行 193,648,942.37 1.079 1.079
519631 银河君欣债券 交通银行 203,093,544.26 1.0139 1.0139
519632 银河君辉债券 交通银行 137,372,856.79 1.0065 1.0065
519633 银河君腾混合 A 交通银行 608,731,400.09 1.0142 1.0142
519634   银河君腾混合 C 交通银行 201,130.12 1.0139 1.0139
519640   银河鸿利混合 A 中信银行 56,966,049.72 1.024 1.052
519641   银河鸿利混合 C 中信银行 7,029,236.18 1.02 1.04
519642   银河智造混合 建设银行 91,547,514.80 1.095 1.095
519644   银河智联混合 建设银行 340,681,691.24 0.897 0.897
519646   银河鑫利混合 I 北京银行 104,016,132.65 1.039 1.04
519647   银河鸿利混合 I 中信银行 1,069,963,989.17 1.019 1.042
519648   银河润利混合 I 北京银行 1,591,283,567.41 1.0061 1.0325
519649   银河犇利混合 A 浦发银行 606,659,067.14 1.011 1.011
519650   银河犇利混合 C 浦发银行 449,514.27 1.011 1.011
519651   银河转型混合 建设银行 1,338,826,899.94 0.56 0.56
519652   银河鑫利混合 A 北京银行 602,530,513.37 1.048 1.08
519653   银河鑫利混合 C 北京银行 10,369,393.20 1.059 1.069
519654   银河丰利债券 北京银行 227,703,999.25 1.0197 1.0197
519655   银河服务混合 工商银行 2,519,640,401.48 0.916 0.916
519656   银河灵活配置混合 A 邮储银行 104,038,113.34 1.939 1.939
519657   银河灵活配置混合 C 邮储银行 93,186,940.23 1.913 1.913
519660   银河增利债券 A 北京银行 321,074,439.00 1.591 1.591
519661   银河增利债券 C 北京银行 23,505,721.65 1.574 1.574
519662   银河回报债券 A 邮储银行 1,102,530,145.80 1.617 1.617
519663   银河回报债券 C 邮储银行 238,492,292.12 1.595 1.595
519664   银河美丽混合 A 建设银行 436,418,662.13 1.882 1.882
519665   银河美丽混合 C 建设银行 138,601,856.59 1.831 1.831
519666   银河银信添利债券 B 中信银行 87,815,089.39 1.0546 1.5946
519667   银河银信添利债券 A 中信银行 77,321,339.22 1.0566 1.6346
519668   银河成长混合 中国银行 294,710,055.83 1.3589 2.9107
519669   银河领先债券 兴业银行 2,085,484,140.45 1.238 1.379
519670   银河行业混合 建设银行 1,668,596,242.41 1.411 2.936
519671   银河沪深 300 价值指数 建设银行 209,733,341.15 1.401 1.401
519672   银河蓝筹混合 建设银行 153,233,475.73 2.063 2.063
519673   银河康乐股票 建设银行 631,402,561.67 1.326 1.326
519674   银河创新混合 招商银行 238,713,595.57 2.4308 2.4308
519675   银河润利混合 A 北京银行 1,028,985,492.48 1.0068 1.4422
519676   银河强化债券 建设银行 2,058,149,100.80 1.02 1.61
519677   银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 717,246,280.55 1.727 1.727
519678   银河消费混合 建设银行 70,658,912.22 1.621 1.621
519679   银河主题混合 中信银行 1,296,851,632.39 3.722 3.722

基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币 A 交通银行 1,660,161,823.49 1.4729 5.016
150015 银河银富货币 B 交通银行 13,923,437,863.45 1.5394 5.245
150988 银行钱包货币 A 交通银行 5,137,948.48 0.3105 1.662
150998 银河钱包货币 B 交通银行 202,017,953.43 0.3352 1.708