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2019年10月14日 星期一

大摩领先优势混合(233006)公告正文

摩根士丹利华鑫基金:2017年6月30日旗下基金资产净值披露

公告日期 2017-07-01 来源 巨潮网

         2017 年 6 月 30 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

                            旗下基金资产净值披露
 基金                              资产净值          基金份额净值      基金份额累计净值
              基金名称
 代码                          (单位:人民币元)   (单位:人民币元)   (单位:人民币元)
           摩根士丹利华鑫
233001        基础行业
            证券投资基金          123,052,612.29              0.9126             2.4576
           摩根士丹利华鑫
233005      强收益债券型
            证券投资基金          900,992,682.01              1.6586             1.6936
           摩根士丹利华鑫
233006     领先优势混合型
            证券投资基金          475,812,212.26              2.0186             2.0186
           摩根士丹利华鑫
233007     卓越成长混合型
            证券投资基金          798,170,246.36              2.1684             2.5404
           摩根士丹利华鑫
233008     消费领航混合型
            证券投资基金          180,419,918.72              0.9260             0.9260
           摩根士丹利华鑫
233009     多因子精选策略
         混合型证券投资基金     3,815,126,158.50               1.372              2.389
           摩根士丹利华鑫
233010   深证 300 指数增强型
            证券投资基金           48,407,775.04               1.518              1.518
           摩根士丹利华鑫
233011     主题优选混合型
            证券投资基金          445,288,253.61               2.256              2.488
           摩根士丹利华鑫
233012     多元收益债券型
           证券投资基金 A         385,679,193.78               1.656              1.656
           摩根士丹利华鑫
233013     多元收益债券型
           证券投资基金 C         395,445,536.83               1.620              1.620
           摩根士丹利华鑫
233015     量化配置混合型
            证券投资基金        1,711,987,515.84               1.631              2.031
           摩根士丹利华鑫
163302     资源优选混合型
         证券投资基金(LOF)      786,900,328.76              1.3317             4.0047
           摩根士丹利华鑫
000024
           双利增强债券型       1,232,940,830.20               1.064              1.328
           证券投资基金 A
           摩根士丹利华鑫
000025     双利增强债券型
           证券投资基金 C        290,387,878.87    1.055   1.319
           摩根士丹利华鑫
         纯债稳定增利 18 个月
000064
         定期开放债券型证券
              投资基金          3,683,680,383.19   1.035   1.366
           摩根士丹利华鑫
000309     品质生活股票型
            证券投资基金        1,022,316,597.83   1.897   1.897
           摩根士丹利华鑫
          纯债添利 18 个月
000415
         定期开放债券型证券
             投资基金 A         3,383,889,907.89   1.120   1.220
           摩根士丹利华鑫
          纯债添利 18 个月
000416
         定期开放债券型证券
             投资基金 C         1,564,502,598.18   1.107   1.207
         摩根士丹利华鑫优质
000419   信价纯债债券型证券
             投资基金 A          261,128,371.04    1.155   1.155
           摩根士丹利华鑫
000420   优质信价纯债债券型
           证券投资基金 C         16,431,021.49    1.146   1.146
           摩根士丹利华鑫
000594     进取优选股票型
            证券投资基金          54,914,540.78    1.613   1.613
           摩根士丹利华鑫
001291    量化多策略股票型
            证券投资基金         910,305,133.61    0.938   0.938
           摩根士丹利华鑫
001348     新机遇灵活配置
         混合型证券投资基金       41,070,372.90    1.108   1.108
           摩根士丹利华鑫
         纯债稳定增值 18 个月
001859
         定期开放债券型证券
             投资基金 A         1,694,590,219.30   1.057   1.057
           摩根士丹利华鑫
         纯债稳定增值 18 个月
001860
         定期开放债券型证券
             投资基金 C          714,883,401.48    1.052   1.052
           摩根士丹利华鑫
002708
           健康产业混合型         88,902,683.35    1.057   1.057
            证券投资基金
         摩根士丹利华鑫多元
003094   兴利 18 个月定期开放
         债券型证券投资基金     609,925,729.55   1.0156   1.0156
         摩根士丹利华鑫睿成
003311     大盘弹性股票型
            证券投资基金        183,337,093.99   1.0620   1.0620
         摩根士丹利华鑫睿成
003312    中小盘弹性股票型
            证券投资基金        178,691,944.16   0.9444   0.9444