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2019年11月15日 星期五

万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)公告正文

万家玖盛纯债:基金合同生效公告

公告日期 2017-06-08 来源 巨潮网

万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
                                 生效公告


                         公告送出日期:2017 年 6 月 8 日


1.公告基本信息

         基金名称             万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金
         基金简称                                   万家玖盛
         基金代码                          A 类:004464,C 类:004465
       基金运作方式                           契约型、定期开放式
      基金合同生效日                            2017 年 6 月 7 日
      基金管理人名称                         万家基金管理有限公司
      基金托管人名称                         广发银行股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                          基金运作管理办法》、《万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券
         公告依据
                          型证券投资基金基金合同》、《万家玖盛纯债 9 个月定期开
                          放债券型证券投资基金招募说明书》



2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注                   中国证券监督管理委员会
        册的文号                             证监许可[2016]2115 号
                                              自 2017 年 3 月 10 日
       基金募集期间
                                              至 2017 年 6 月 1 日止
       验资机构名称                           安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的
                                                 2017 年 6 月 5 日
          日期
募集有效认购总户数(单位:
                                                       238
          户)
         份额级别             万家玖盛 A          万家玖盛 C              合计
募集期间净认购金额(单位:
                           299,997,646.26          5,190.18          300,002,836.44
          元)
认购资金在募集期间产生的利
                              36,000.13              1.50               36,001.63
      息(单位:元)
               有效认购份额 299,997,646.26         5,190.18          300,002,836.44
募集份额(单
             利息结转的份额   36,000.13              1.50               36,001.63
  位:份)
                   合计     300,033,646.39         5,191.68          300,038,838.07
其中:募集期 认购的基金份额        0                   0                   0
间基金管理人 (单位:份)
运用固有资金 占基金总份额比
                                   0                 0                      0
认购本基金情       例
    况       其他需要说明的
                                   -                 -                      -
                  事项
其中:募集期 认购的基金份额
                                 198.96           1,830.53               2,029.49
间基金管理人 (单位:份)
的从业人员认 占基金总份额比
                                0.0001%           0.0006%                0.0007%
购本基金情况       例
     募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
                                                                    是
             办理基金备案手续的条件
 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期              2017 年 6 月 7 日




注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为

0-10 万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。




3.其他需要提示的事项

    (1)本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束

之日次日起(包括该日)9 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日

起至 9 个月后的对应日(若对应日的次日为非工作日,则封闭期顺延直至次日为工作日之日)

的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(包括该日)起至 9 个月后的对应日(若

对应日的次日为非工作日,则封闭期顺延直至次日为工作日之日)的期间,以此类推。如该

对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。

    (2)本基金的开放期为每一个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十

个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运

作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下

一个封闭期。

    (3)如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合

同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公

告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。
    基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金

管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话 95538 转 6 或 400-888-0800 查询交易

确认情况。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风

险。

    特此公告。



                                                              万家基金管理有限公司

                                                                   2017 年 6 月 8 日