新闻源 财富源

2019年09月20日 星期五

国联安鑫发混合A(004131)公告正文

国联安基金:关于旗下基金所持万盛股份股票估值调整的公告

公告日期 2017-06-03 来源 巨潮网

  国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持万盛股份股票估值调整的公告



    鉴于万盛股份(603010)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗
下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金
管理有限公司(以下简称“公司”)决定自 2017 年 6 月 1 日起对公司旗下产品持
有的万盛股份(603010)股票估值价格按指数收益法进行调整。


    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘
价格进行估值,届时不再另行公告。


    特此公告。


                                                 国联安基金管理有限公司


                                                     二〇一七年六月三日