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2019年09月18日 星期三

南方利安灵活配置混合C(001580)公告正文

南方基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

公告日期 2017-05-24 来源 巨潮网

       关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

   根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 2013 年 5 月 20 日下发的[2013]13 号《关

于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称

“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一

估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行

业估值指数确定其公允价值。

   我公司旗下南方量化成长股票型证券投资基金、南方大数据 100 指数证券投资基金、南

方大数据 300 指数证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方上证

380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基

金联接基金(LOF)、南方策略优化混合型证券投资基金持有的时代出版(股票代码 600551)

自 2016 年 11 月 28 日起停牌;南方产业活力股票型证券投资基金持有的商赢环球(股票代

码 600146)自 2017 年 1 月 5 日起停牌;南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接

基金(LOF)、南方中证高铁产业指数分级证券投资基金持有的天马股份(股票代码 002122)

自 2017 年 4 月 24 日起停牌;南方优选价值混合型证券投资基金、南方荣优鑫年享定期开放

混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证

500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方高端装备灵活配置混合型证券

投资基金、南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持有的中航机电(股票代码 002013)

自 2017 年 5 月 12 日起停牌;南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方

改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金持有的联络互动

(股票代码 002280)自 2017 年 3 月 21 日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自 2017 年

5 月 23 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。自上述股票复牌之日起

且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资

者予以关注。

    特此公告。



                                                           南方基金管理有限公司

                                                         二○一七年五月二十四日