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2019年11月21日 星期四

中银中国混合(LOF)(163801)公告正文

中银基金:关于新增上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告

公告日期 2017-05-19 来源 巨潮网

          中银基金管理有限公司关于新增上海天天基金销售有限公司
             为旗下部分基金开通定期定额投资及转换业务的公告

    根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下

简称“天天基金网”)签署的基金销售协议及相关补充协议,天天基金网自2017年5月22日起正

式办理本公司旗下部分基金的定期定额投资及转换业务(详细基金信息可参见下方列表)。同

时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与天天基金网协商一致,本公司旗下部分基金

(以附表为准)参与天天基金网后续所有费率优惠活动,具体以天天基金网公告为准。

    一、现将基金定期定额投资业务有关事项公告如下:

    (一)办理时间

    本业务自2017年5月22日起正式开通。业务申请受理时间与基金日常申购业务受理时间

相同。

    (二)适用基金(详细基金信息可参见下方列表)

                               基金名称         基金代码
                           中银标普全球精选      000049
                             中银消费主题        000057
                             中银美丽中国        000120
                              中银新回报         000190
                            中银中高等级 A       000305
                             中银优秀企业        000432
                             中银中国精选        163801
                            中银持续增长 A       163803
                              中银收益 A         163804
                             中银动态策略        163805
                             中银稳健增利        163806
                             中银行业优选        163807
                             中银中证 100        163808
                             中银蓝筹精选        163809




                                          1
   中银价值精选       163810
  中银稳健双利 A      163811
  中银稳健双利 B      163812
   中银全球策略       163813
  中银转债增强 A      163816
  中银转债增强 B      163817
  中银中小盘成长      163818
中银沪深 300 等权重   163821
   中银主题策略       163822
     中银保本         163823
    中银纯债 A        380005
    中银纯债 C        380006
   中银稳健添利       380009
   中银信用增利       163819
    中银货币 A        163802
  中银中高等级 C      004548
   中银研究精选       000939
    中银新动力        000996
   中银宏观策略       001127
    中银新趋势        001370
   中银智能制造       001476
   中银互联网+        001663
    中银多策略        000572
   中银健康生活       000591
    中银新经济        000805
    中银薪钱包        000699
  中银国有企业债      001235
 中银战略新兴产业     001677
   中银新财富 A       002054
   中银新财富 C       002056
   中银新机遇 A       002057




                2
  中银新机遇 C     002058
   中银宝利 A      002261
   中银宝利 C      002262
   中银瑞利 A      002413
   中银瑞利 C      002414
 中银稳进保本      002288
   中银鑫利 A      002535
   中银鑫利 C      002536
   中银益利 A      002616
   中银益利 C      002617
   中银裕利 A      002618
   中银裕利 C      002619
   中银珍利 A      002461
   中银珍利 C      002462
   中银腾利 A      002502
   中银腾利 C      002503
   中银合利        002693
中银机构现金管理   002195
   中银丰利 A      002430
   中银丰利 C      002431
   中银宏利 A      002434
   中银宏利 C      002435
   中银颐利 A      002614
   中银颐利 C      002615
 中银量化精选      003717
   中银润利 A      003966
   中银润利 C      003967
   中银广利 A      003848
   中银广利 C      003849
   中银锦利 A      003850
   中银锦利 C      003851




              3
                               中银品质生活      003769

    若未来本公司旗下其他基金在天天基金网开通定期定额投资业务,将另行公告。

    (三)每期扣款金额

    投资者可与天天基金网约定每期固定扣款金额,但每期金额不得低于人民币100元(含

100元),且不设金额级差。

    (四)扣款日期及扣款方式

    投资者可与天天基金网约定定期定额投资业务的扣款日期及扣款方式,相关流程和业务

规则遵循天天基金网有关规定。

    (五)扣款和交易确认

    每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购

份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起

始日为T+2工作日。(其中,QDII基金产品申购份额在T+2工作日确认,该部分基金份额查

询起始日为T+3工作日)

    (六)变更与解约

    如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期

定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循天天基金网的相关规定。

    二、现将基金转换业务有关事项公告如下:

    (一)办理时间

    自2017年5月22日起正式开通,基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交

易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,

开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照天天基金网的具体规定。

    (二)适用基金(基金产品可转换信息详见本公告文末附注的明细清单)




                                         4
    若未来本公司旗下其他基金在天天基金网开通转换业务,将另行公告。

    (三)基金转换费率及转换公式

    1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构

成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金

转换费用由基金份额持有人承担。

    (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当

转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费

差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

    (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

    2、基金转换的计算公式

    A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

    F=B×C×D

    J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

    其中,

    A 为转入的基金份额数量;

    B 为转出的基金份额数量;

    C 为转换当日转出基金份额净值;

    D 为转出基金份额的赎回费率;

    E 为转换当日转入基金份额净值;

    F 为转出基金份额的赎回费;

    G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

    H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则

H=0;

    J 为申购补差费。




                                       5
    赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方

式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五

入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

    例如:某投资者将其持有不到1年的100万份中银信用增利债券型证券投资基金基金份额

转换到中银稳健双利A,则这部分中银信用增利债券型证券投资基金基金份额的赎回费率为

0.1%,假设转换日的中银信用增利债券型证券投资基金和中银稳健双利A的基金份额净值分

别为1.200元和1.500元,因转换入金额介于100万和200万元之间,对应中银信用增利基金和

中银稳健双利A的申购费率分别为0.5%和0.5%,申购补差费率为0。则基金转换的计算结果

如下:

    B=1,000,000份

    C=1.200

    D=0.1%

    E=1.500

    G=0

    H=0

    A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

    =[1,000,000.00×1.2000×(1-0.1%)]/1.500=799,200.00份

    F= B×C×D =1,000,000.00×1.2000×0.1%=1,200.00元

    J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H =[1,000,000.00×1.200×(1-0.1%)]×0=0元

    即,该投资者承担1200元转换费(含1,200.00元赎回费和0元申购补差费)后,将获得

799,200.00份中银稳健双利A。

    注:基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金

的销售。转换费的计算方法参照中国证券登记结算有限责任公司的最新规定进行。基金管理

人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

    (四)基金转换的程序




                                             6
   1、基金转换的申请方式

   基金持有人必须根据本公司与天天基金网规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基

金转换申请。

   2、基金转换申请的确认

   本公司以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该

交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站

进行成交查询。

   (五)基金转换的数额限制

   本系列基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得

低于1000份。

   基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数

量限制以各销售机构规定为准。

   (六)基金转换的注册登记

   1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束

后即不得撤销。

   2、基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办

理相关的注册登记手续。

   3、本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于

开始实施前2个工作日予以公告。

    三、投资者可以通过以下途径咨询相关详情:

   1.   中银基金管理有限公司

   注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45层




                                       7
客户服务热线:4008885566或021-38834788

公司网站:www.bocim.com

2.   上海天天基金销售有限公司

客户服务热线:95021 / 4001818188

公司网站:http://fund.eastmoney.com/

特此公告。

三、风险提示

1.   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

     盈利,也不保证最低收益。

2.   投资者投资于货币市场基金、保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存

     款类金融机构。保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者在当期保

     本周期内申购或者转换入,或基金份额持有人在当期保本周期到期日前(不包括该

     日)赎回或转换出的基金份额不适用保本条款。

3.   基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基

     金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致

     的投资风险,由投资人自行负担。

4.   投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投

     资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等

     判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

5.   投资者应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导

     投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投

     资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄

     的等效理财方式。
                                                          中银基金管理有限公司
                                                              2017 年 5 月 19 日




                                       8
                       附:基金产品可转换明细清单
                       表 1、中银基金管理有限公司作为注册登记机构的产品的相关转换信息:
                       中银   中银                               中银   中银   中银   中银     中银                       中银   中银                 中银                 中银     中银
                中银                 中银   中银   中银   中银                                              中银   中银                 中银   中银          中银   中银                     中银
    转出基金\          多策   国有                               健康   量化   品质   瑞利     瑞利                       新机   新机                 薪钱                 珍利     珍利
                安心                 合利   宏观   互联   机构                                              稳进   新动                 新经   新趋          研究   战略                     智能
     转入基金          略混   企业                               生活   精选   生活   混合     混合                       遇混   遇混                 包货                 混合     混合
                回报                 债券   策略   网+    货币                                              保本   力                   济     势            精选   新兴                     制造
                       合     债                                 混合   混合   混合   A        C                          合A    合C                  币                   A        C

中银安心回报     -      √     √     -      √     √     -      √     -      -         √       √        -      √     -      -      √     √     √     √     √        √       √    √

中银多策略混
                 √     -      √     √     -      √     -      -      -      √        √       √        √     √     -      -      -      -      -      √     √        √       √    √


中银国有企业
                 √     √     -      √     √     √     -      √     -      √        √       √        √     √     -      -      √     √     √     √     √        √       √    √


中银合利债券     -      √     √     -      √     √     -      √     √     -         √       √        √     √     -      -      √     √     √     √     √        √       √    √

中银恒利半年
                 -      -      -      -      -      -      -      -      -      -         -        -         -      -      -      -      -      -      -      -      -         -        -     -
债券

中银宏观策略     √     -      √     √     -      √     -      √     √     √        √       √        √     √     -      -      √     √     -      √     √        √       √    √

中银互联网+      √     √     √     √     √     -      -      √     -      √        √       √        √     √     -      -      √     √     √     √     √        √       √    √

中银机构货币     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -         √       √        -      -      √     √     -      -      -      -      -         -        -     -

中银健康生活
                 √     -      √     √     √     √     -      -      -      √        √       √        √     √     -      -      -      √     -      √     √        √       √    √
混合

中银量化精选
                 -      -      -      √     √     -      -      -      -      √        -        -         -      √     -      -      √     -      -      -      -         -        -     √
混合

中银品质生活
                 -      √     √     -      √     √     -      √     √     -         √       √        √     √     -      -      √     √     √     √     √        √       √    √
混合

中银瑞利混合
                 √     √     √     √     √     √     √     √     -      √        -        -         √     √     -      -      √     √     √     √     √        √       √    √
A



                                                                                                        9
中银瑞利混合
               √   √   √   √   √   √   √   √   -    √   -    -         √   √   -   -   √   √   √   √   √   √   √   √
C

中银稳进保本   -    √   √   √   √   √   -    √   -    √   √   √        -    √   -   -   √   √   √   √   √   √   √   √

中银新动力     √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   √   √        √   -    -   -   √   √   √   √   √   √   √   √

中银新机遇混
               -    -    -    -    -    -    √   -    -    -    -    -         -    -    -   -   -    -    -    -    -    -    -    -
合A

中银新机遇混
               -    -    -    -    -    -    √   -    -    -    -    -         -    -    -   -   -    -    -    -    -    -    -    -
合C

中银新经济     √   -    √   √   √   √   -    -    √   √   √   √        √   √   -   -   -    √   -    √   √   √   √   √

中银新趋势     √   -    √   √   √   √   -    √   -    √   √   √        √   √   -   -   √   -    -    √   √   √   √   √

中银薪钱包货
               √   -    √   √   -    √   -    -    -    √   √   √        √   √   -   -   -    -    -    -    √   √   √   √


中银研究精选   √   √   √   √   √   √   -    √   -    √   √   √        √   √   -   -   √   √   -    -    √   √   √   √

中银战略新兴   √   √   √   √   √   √   -    √   -    √   √   √        √   √   -   -   √   √   √   √   -    √   √   √

中银珍利混合
               √   √   √   √   √   √   -    √   -    √   √   √        √   √   -   -   √   √   √   √   √   -    -    √
A

中银珍利混合
               √   √   √   √   √   √   -    √   -    √   √   √        √   √   -   -   √   √   √   √   √   -    -    √
C

中银智能制造   √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   √   √        √   √   -   -   √   √   √   √   √   √   √   -




                                                                           10
                     表 2、中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构的产品的相关转换信息:
                                中                  中                                            中         中         中
                中    中             中   中                  中   中   中          中       中        中         中         中         中                   中
                           中   银             中   银   中                  中                   银         银         银                        中
                银    银             银   银                  银   银   银          银       银        银         银         银   中    银   中        中    银
                           银   中             银   持   银                  银                   稳         转         中                        银
转出基金\转入   消    美             优   中                  动   稳   行          蓝       价        稳         转         信   银    主   银        银    稳
                           新   高             货   续   收                  中                   健         债         小                        纯
    基金        费    丽             秀   国                  态   健   业          筹       值        健         债         用   货    题   保        纯    健
                           回   等             币   增   益                  证                   双         增         盘                        债
                主    中             企   精                  策   增   优          精       精        双         增         增   币B   策   本        债C   添
                           报   级             A    长   A                   100                  利         强         成                        A
                题    国             业   选                  略   利   选          选       选        利B        强B        利         略                   利
                                A                   A                                             A          A          长

中银消费主题    -     √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银美丽中国    √    -    √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

 中银新回报     √    √   -    √   √   √   √   √   √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银中高等级
                √    √   √   -    √   √   √   √   √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √
     A

中银优秀企业    √    √   √   √   -    √   √   √   √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银中国精选    √    √   √   √   √   -    √   √   √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

 中银货币 A     √    √   √   √   √   √   -    √   √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   √    -    √   √   √    √   √

中银持续增长
                √    √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √
     A

 中银收益 A     √    √   √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银动态策略    √    √   √   √   √   √   √   √   √   -    √   √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银稳健增利    √    √   √   √   √   √   √   √   √   √   -    √   √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银行业优选    √    √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   -    √         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银中证 100    √    √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √    -         √   √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √

中银蓝筹精选    √    √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √   √         -    √   √    √   √    √   √   -     √   √   √   √    √   √



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中银价值精选   √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   -    √   √   √   √   √   -    √   √   √   √   √   √

中银稳健双利
               √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   -    -    √   √   √   √   √   √   √   √   √   √
     A

中银稳健双利
               √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   -    -    √   √   √   √   √   √   √   √   √   √
     B

中银转债增强
               √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   -    -    √   -    √   √   √   √   √   √
     A

中银转债增强
               √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   -    -    √   -    √   √   √   √   √   √
     B

中银中小盘成
               √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   √   √   -    -    √   √   √   √   √   √
    长

中银信用增利   -     -     -     -     -    -     √    -     -    -     -     -        -        -    -    √   √   -    -    -    -    √   -    -    -    -    -

 中银货币 B    √    √    √    √   √    √    -     √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   √   √

中银主题策略   √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   √   √   √   -    √   -    √   √   √   √

 中银保本      √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   √   √   √   -    √   √   -    √   √   √

 中银纯债 A    √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   -    -    √

 中银纯债 C    √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   -    -    √

中银稳健添利   √    √    √    √   √    √    √    √   √    √    √    √   √           √   √   √   √   √   √   √   -    √   √   √   √   √   -



                    备注:标识“√”代表“可互相转换”,标识“-”代表“不可互相转换”




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