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2019年11月15日 星期五

新华鑫锐混合(001622)公告正文

新华鑫锐混合:关于调整长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2017-05-13 来源 巨潮网

新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股
票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的原则和有关要求,
新华基金管理股份有限公司自 2017 年 5 月 11 日起采用“指数收益法”对所管理
的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资
者予以关注。
    估值结果对基金资产净值的影响如下:
                                            持有的长期停牌股
                 基金名称                                          股票代码
                                                  票名称

新华鑫锐混合型证券投资基金                      *ST 中安            600654

    上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。
    特此公告。
                                               新华基金管理股份有限公司
                                                           2017 年 5 月 13 日