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2019年11月21日 星期四

金鹰鑫瑞混合A(003502)公告正文

金鹰鑫瑞混合:2017年第一季度报告

公告日期 2017-04-24 来源 巨潮网

                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告




金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
        2017 年第 1 季度报告
           2017 年 3 月 31 日




   基金管理人:金鹰基金管理有限公司
   基金托管人:交通银行股份有限公司
   报告送出日期:二〇一七年四月二十四日




                 第 1 页共 16 页
                                          金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告




                                    §1    重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


                               §2     基金产品概况


 基金简称                  金鹰鑫瑞混合

 基金主代码                003502

 基金运作方式              契约型开放式

 基金合同生效日            2016 年 12 月 6 日

 报告期末基金份额总额      666,774,572.46 份

                           本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提
 投资目标                  下,通过精选股票、债券等投资标的,力争使基金
                           份额持有人获得超额收益与长期资本增值。

                           本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
                           维度进行综合分析,主动判断市场时机,在严格控
 投资策略                  制投资组合风险的前提下,进行积极的资产配置,
                           合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现
                           金类资产等各类资产类别上的投资比例,最大限度


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                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



                           的提高收益。通过“自上而下”及“自下而上”相结合
                           的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合;
                           以经济基本面变化趋势分析为基础,结合货币、财
                           政宏观政策,以及不同债券品种的收益率水平、流
                           动性和信用风险等因素,判断利率和债券市场走
                           势;运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债
                           券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖
                           掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳
                           定、流动性良好的债券组合。

                           沪深 300 指数收益率×40%+中证全债指数收益率
 业绩比较基准
                           ×60%

                           本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金
                           中预期较高风险、较高收益的品种,其预期收益和
 风险收益特征
                           风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币
                           市场基金。

 基金管理人                金鹰基金管理有限公司

 基金托管人                交通银行股份有限公司

 下属分级基金的基金简
                           金鹰鑫瑞混合 A              金鹰鑫瑞混合 C
 称

 下属分级基金的交易代
                           003502                      003503
 码

 报告期末下属 分级基金
                           617,393,738.39 份           49,380,834.07 份
 的份额总额


                     §3    主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                   单位:人民币元
 主要财务指标                                         报告期



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                                      (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)

                                     金鹰鑫瑞混合 A            金鹰鑫瑞混合 C

 1.本期已实现收益                            6,594,169.78                 473,581.98

 2.本期利润                                  4,484,772.67                 340,392.69

 3.加权平均基金份额本期利润                       0.0089                      0.0072

 4.期末基金资产净值                      625,007,577.08               49,879,250.21

 5.期末基金份额净值                               1.0123                      1.0101
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
    2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
    3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
    4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫瑞混合 A:
                                                    业绩比较
                         净值增长     业绩比较
              净值增长                              基准收益
   阶段                  率标准差     基准收益                      ①-③         ②-④
                率①                                率标准差
                           ②            率③
                                                        ④
过去三个
                 0.95%       0.06%        1.56%          0.21%         -0.61%         -0.15%


2、金鹰鑫瑞混合 C:
                                                    业绩比较
                         净值增长     业绩比较
              净值增长                              基准收益
   阶段                  率标准差     基准收益                      ①-③         ②-④
                率①                                率标准差
                           ②            率③
                                                        ④
过去三个
                 0.74%       0.05%        1.56%          0.21%         -0.82%         -0.16%



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3.2.2   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
             累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                       (2016 年 12 月 6 日至 2017 年 3 月 31 日)
1.金鹰鑫瑞混合 A:




2.金鹰鑫瑞混合 C:




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                                      金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告




    注:(1)本基金于 2016 年 12 月 6 日成立,载至报告期末成立不足一年。
    (2)本基金建仓期为六个月。
    (3)本基金的业绩比较基准是:沪深 30 指数收益率*40%+中证全债指数收益率
*60%


                                §4   管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                  任本基金的基金经理
                                             证券从业
  姓名    职务           期限                                           说明
                                               年限
                 任职日期   离任日期
                                                         黄艳芳女士,清华大学硕士研
                                                         究生。历任天相投资顾问有限
                                                         公司分析师,中航证券资产管
                                                         理分公司投资主办,量化投资
                                                         负责人,广州证券股份有限公
          基金   2016-12-                                司资产管理部投资主办。2015
黄艳芳                           -             10
          经理      06                                   年 5 月加入金鹰基金管理有限
                                                         公司,任指数及量化投资部数
                                                         量策略研究员,现任金鹰量化
                                                         精选股票型证券投资基金
                                                         (LOF)、金鹰持久增利债券
                                                         型证券投资基金(LOF)、金


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                                                      鹰多元策略灵活配置混合型
                                                      证券投资基金、金鹰添富纯债
                                                      债券型证券投资基金、金鹰鑫
                                                      益灵活配置混合型证券投资
                                                      基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合
                                                      型证券投资基金、金鹰添裕纯
                                                      债债券型证券投资基金、金鹰
                                                      添盈纯债债券型证券投资基
                                                      金、金鹰添润纯债债券型证券
                                                      投资基金基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及
其各项实施准则,严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求
最大利益。
    本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,
无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
    公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确
保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事
后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
    报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的
异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


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                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2017 年以来债券市场整体呈现震荡走高的趋势,1 年期和 10 年期国债收益率分
别较 2016 年末上行了 21.29BP 和 27.13BP。而“政策”的变化以及对政策的“过度解读”,
是造成市场跌宕起伏最重要因素,一季度内主要经历了三次“过度解读”:第一次是
TLF 被解读为定向降准,第二次是春节后 OMO 利率上调 10bp 被解读为“加息周期”,
第三次是定向降准例行考核被解读为定向降准,三次预期的扰动造成利率市场剧烈震
荡。3 月中旬随着美联储加息落地,市场认为“利空出尽”,以及对二季度资金面宽松
后的行情有所期待,利率呈现震荡下行,幅度最高达到 17BP。资金市场也是“水深火
热”,基本维持上半月宽松、下半月紧张的节奏,2017 年伊始,市场持续宽松,伴随
着 1 月缴税以及春节前走款的到来,资金面转紧,2 月春节后伴随着央行公开市场持
续净投放以及现金回流,市场持续宽松半月有余,在 2 月中下旬随着 TLF 到期又再
次转紧直至 2 月最后一个交易日,3 月中上旬受益于财政存款的投放资金上半月持续
宽松,月末银行面临 MPA 考核普遍限制对非银融出,资金持续紧张最后一刻。信用
债收益率也伴随着资金的松紧而上下波动。整体来看,2017 年一季度债券市场震荡走
高,信用利差震荡走高,短期品种表现好于长期品种。
    2017 年一季度股票市场整体呈现震荡分化的行情,沪深 300 指数上涨 4.41%,深
成指数上涨 2.48%,创业板下跌 2.79%,市场风格分化严重。本基金在 2017 年一季度
固定收益投资方面,维持了高评级、中短久期、适度杠杆的策略,同时,积极参与货
币市场回购套利,赚取稳定的利差。股票方面,产品用量化方法,选择市场上流动性
较好,估值较低、并且波动率较低的个股,并采取轮动的方法,建立一篮子投资组合,
以希望获取配售新股的权利。一季度配置了深圳市场的股票。未来,在获取了一定的
新股收益,并且在市场适当的估值水平下,将配置上海市场的股票,并且积极参与沪
深两市的新股申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2017 年 3 月 31 日,A 类基金份额净值为 1.0123 元,本报告期份额净值增长
率为 0.95%,同期业绩比较基准增长率为 1.56%;C 类基金份额净值为 1.0101 元,本
报告份额期净值增长率 0.74%,同期业绩比较基准增长率为 1.56%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望 2017 年二季度,供给侧改革推动了本轮制造业去库存周期的启动,但是对
企业投资、扩张产能的带动作用比较弱,制造业目前较为平稳,长期持续性预计有限,
随着各地地产调控政策升级,房地产融资和投资趋降,基建可能发力,但会视经济实
际状况相机抉择,前高后低的可能性存在。物价方面,石油价格在 55 美元左右震荡,
食品价格上涨趋缓,年内 2 季度通胀冲高回落,通胀水平仍处于“黄金区间”甚至之下,
短期 CPI 处于低位徘徊阶段。货币政策中性偏紧,波动加大和资金分层现象仍存,金
融市场资金面在金融防风险、去杠杆背景下难有太好表现,债市首当其冲,过去建立
在主动负债基础之上的配置行为存在解杠杆甚至缩表压力。整体来看债市趋势行情需
要等待基本面的回落,叠加美联储加息与缩表风险升温,短期内债市缺乏来自基本面
和政策的支撑。如果后续同业存单发行仍多,金融去杠杆不达预期,后续监管或进一
步加强,也会影响债市。
      基于以上判断,我们认为目前债券市场利率债、高等级信用债、同业存单及回购
资产性价比好于其他品种。在操作上本基金仍将以配置中短久期、中高等级信用债为
主,维持一定杠杆的操作,同时积极进行长端利率债的波段操作,提高组合收益。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      本报告期内无应当说明的预警事项。




                               §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                           占基金总资产
 序号                 项目                        金额(元)
                                                                             的比例(%)

  1      权益投资                                      60,299,922.88                   6.49

         其中:股票                                    60,299,922.88                   6.49

  2      固定收益投资                                 696,787,935.00                  75.03

         其中:债券                                   696,787,935.00                  75.03

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                  资产支持证券                                        -                    -

  3          贵金属投资                                               -                    -

  4      金融衍生品投资                                               -                    -

  5      买入返售金融资产                             156,640,483.71                  16.87

         其中:买断式回购的买入返售
                                                                      -                    -
         金融资产

  6      银行存款和结算备付金合计                       7,112,080.21                   0.77

  7      其他各项资产                                   7,883,033.70                   0.85

  8      合计                                         928,723,455.50                 100.00

      注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应
收申购款。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                              占基金资产净
 代码                行业类别                  公允价值(元)
                                                                              值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业                                       1,150,100.00                0.17
                                                                          -                  -
  B 采矿业

  C 制造业                                                26,010,996.00                3.85
        电力、热力、燃气及水生产和供应
  D                                                                       -                  -
        业
  E 建筑业                                                 2,046,476.00                0.30
  F 批发和零售业                                                          -                  -
  G 交通运输、仓储和邮政业                                                -                  -
  H 住宿和餐饮业                                                          -                  -
  I     信息传输、软件和信息技术服务业                       687,200.00                0.10
  J 金融业                                                 5,868,225.00                0.87
  K 房地产业                                               4,098,520.00                0.61
  L 租赁和商务服务业                                       8,857,263.00                1.31
  M 科学研究和技术服务业                                                  -                  -


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                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



  N 水利、环境和公共设施管理业                            2,992,552.80                0.44
  O 居民服务、修理和其他服务业                                          -                 -
  P 教育                                                                -                 -
  Q 卫生和社会工作                                                      -                 -
  R 文化、体育和娱乐业                                    8,588,590.08                1.27
  S 综合                                                                -                 -
       合计                                       60,299,922.88                       8.93
 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
       本基金本报告期内未投资沪港通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                        占基金资产
 序号      股票代码       股票名称   数量(股)      公允价值(元)
                                                                       净值比例(%)
   1        300133        华策影视    419,611         4,640,897.66                0.69
   2        000750        国海证券    649,500         4,150,305.00                0.61
   3        002470          金正大    556,800         4,020,096.00                0.60
   4        000977        浪潮信息    206,600         3,925,400.00                0.58
   5        000415        渤海金控    525,900         3,749,667.00                0.56
   6        002183        怡 亚 通    367,200         3,738,096.00                0.55
   7        000876        新 希 望    350,000         2,817,500.00                0.42
   8        002422        科伦药业    169,700         2,698,230.00                0.40
   9        000999        华润三九     93,800         2,532,600.00                0.38
  10        300251        光线传媒    250,109         2,346,022.42                0.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                        占基金资产
 序号                 债券品种               公允价值(元)
                                                                       净值比例(%)

   1      国家债券                                  34,396,535.00                 5.10

   2      央行票据                                                 -                  -

   3      金融债券                                                 -                  -

          其中:政策性金融债                                       -                  -

   4      企业债券                                 147,210,400.00                21.81

   5      企业短期融资券                            29,954,000.00                 4.44



                                        11
                                            金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



      6        中期票据                                    30,684,000.00                 4.55

      7        可转债(可交换债)                            7,079,000.00                1.05

      8        同业存单                                   447,464,000.00                66.30

      9        其他                                                       -                  -

  10           合计                                       696,787,935.00              103.25


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                     占基金资产
                                                                     公允价值
          序号        债券代码       债券名称        数量(张)                        净值比例
                                                                         (元)
                                                                                        (%)
                                    16 广州农村
                                                                    58,680,000.0
           1          111682122      商业银行         600,000.00                                 8.69
                                                                               0
                                       CD171
                                    16 北京银行                     49,175,000.0
           2          111612188                       500,000.00                                 7.29
                                       CD188                                   0
                                    16 广东南海
                                                                    49,055,000.0
           3          111680614       农商行          500,000.00                                 7.27
                                                                               0
                                       CD039
                                    16 包商银行                     47,845,000.0
           4          111682582                       500,000.00                                 7.09
                                       CD091                                   0
                                    17 杭州银行                     39,128,000.0
           5          111791827                       400,000.00                                 5.80
                                       CD046                                   0

5.6       报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
          本基金本报告期内未投资资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
          本基金本报告期内未投资贵金属。


5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
          本基金本报告期内未投资权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细


                                                12
                                     金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



    本基金本报告期内未投资于股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

    无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期内未投资于国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

    无。


5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

  序号                名称                             金额(元)

   1       存出保证金                                                       18,689.86

   2       应收证券清算款                                                 294,961.03

   3       应收股利                                                                   -

   4       应收利息                                                     7,566,888.43

   5       应收申购款                                                        2,494.38

   6       其他应收款                                                                 -

   7       待摊费用                                                                   -

   8       其他                                                                       -

   9       合计                                                         7,883,033.70


5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

                                        13
                                       金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
     由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                             §6   开放式基金份额变动


                                                                             单位:份
                 项目                          金鹰鑫瑞混合A            金鹰鑫瑞混合C

  本报告期期初基金份额总额                     228,684,999.67             50,504,297.50

  报告期基金总申购份额                         715,022,773.01             14,882,958.52

  减:报告期基金总赎回份额                     326,314,034.29             16,006,421.95

  报告期基金拆分变动份额                                      -                          -

  本报告期期末基金份额总额                     617,393,738.39             49,380,834.07


                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
     无


 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
     无


                         §8 影响投资者决策的其他重要信息


 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                                                                        报告期末持有基
    投              报告期内持有基金份额变化情况
                                                                           金情况
资者类
            序        持有基金          期     申     赎                持有份       份
  别
          号      份额比例达到      初份   购份   回份额                额       额占比


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                                       金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告


                   或者超过20%        额        额
                   的时间区间
                                  298,3 298,3
                   20170119-2017                 298,387,
机构        1                     87,70 87,70                 0.00     0.00%
                       0315                       706.40
                                   6.39   6.40
                                  296,8 296,8
                  20170316-2017                           296,881,741
            2                     81,74 81,74      0.00               44.53%
                      0331                                     .71
                                   1.71   1.70
                                    产品特有风险
    本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情
形,可能会存在以下风险:
    1)基金净值大幅波动的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回
本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致
本基金的收益水平发生波动。同时,因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管
理费及托管费等费用计提等原因,可能会导致基金份额净值出现大幅波动;
    2)巨额赎回的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时,可能触发本基金巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全
部基金份额;
    3)流动性风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致本基金的流动性风险;
    4)基金提前终止的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本
基金时,可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万
元,可能导致本基金提前终止基金合同的风险。
    5)基金规模过小导致的风险
    当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致基金规
模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
    6)份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险:当某一基金份额持有人所持有
的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本
基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致
某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下,该基金
份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。
如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规
模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
 8.2 影响投资者决策的其他重要信息
       无


                                   §9 备查文件目录


 9.1备查文件目录
       1、中国证监会注册的金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。
       2、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。


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                                   金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告



    3、《金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
    4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
    5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、
半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。


9.2存放地点
    广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层


9.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网
站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心
电话:4006-135-888 或 020-83936180。




                                                              金鹰基金管理有限公司
                                                           二〇一七年四月二十四日




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