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2019年11月19日 星期二

泰康沪港深精选灵活配置混合(002653)公告正文

泰康沪港深精选:关于修改份额净值计算位数的公告

公告日期 2017-04-14 来源 巨潮网

                      泰康资产管理有限责任公司
 关于修改泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金份
                         额净值计算位数的公告


     为了进一步减少泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有人利益,泰康资产管理有限责任公

司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,并报中

国证监会备案,决定对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后 3

位修改为保留至小数点后 4 位,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。

具体如下:


一、《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:


             章节                  原基金合同               修改后的基金合同
                            1、本基金的基金份额净 1、本基金的基金份额净
                            值的计算,保留到小数点 值的计算,保留到小数点
                            后 3 位,小数点后第 4 位 后 4 位,小数点后第 5 位
                            四舍五入,由此产生的收 四舍五入,由此产生的收
 第六部分 基金份额的
                            益或损 失由 基金财 产 承 益或损 失由 基金财 产 承
       申购与赎回
                            担。T 日的基金份额净值 担。T 日的基金份额净值
 “六、申购和赎回的价
                            在当天收市后计算,并在 在当天收市后计算,并在
  格、费用及其用途”
                            T+1 日内公告。遇特殊情 T+1 日内公告。遇特殊情
                            况,经中国证监会同意, 况,经中国证监会同意,
                            可以适 当延 迟计算 或 公 可以适 当延 迟计算 或 公
                            告。                        告。
 第十四部分 基金资产        1、基金份额净值是按照 1、基金份额净值是按照
             估值           每个估值日闭市后,基金 每个估值日闭市后,基金
   “四、估值程序”         资产净 值除 以当日 基 金 资产净 值除 以当日 基 金


                                         1
                           份额的余额数量计算,精 份额的余额数量计算,精
                           确到 0.001 元,小数点后 确到 0.0001 元,小数点
                           第 4 位四舍五入。国家另 后第 5 位四舍五入。国家
                           有规定的,从其规定。       另有规定的,从其规定。
                           基金管 理人 和基金 托 管 基金管 理人 和基金 托 管
                           人将采取必要、适当、合 人将采取必要、适当、合
                           理的措 施确 保基金 资 产 理的措 施确 保基金 资 产
 第十四部分 基金资产
                           估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。
          估值
                           当基金 份额 净值小 数 点 当基金 份额 净值小 数 点
“五、估值错误的处理”
                           后 3 位以内(含第 3 位)发 后 4 位以内(含第 4 位)发
                           生估值错误时,视为基金 生估值错误时,视为基金
                           份额净值错误。             份额净值错误。


二、《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:


          章节                    原托管协议             修改后的托管协议
                           1.基金资产净值             1.基金资产净值
                           基金资 产净 值是指 基 金 基金资 产净 值是指 基 金
                           资产总 值减 去负债 后 的 资产总 值减 去负债 后 的
                           价值。                     价值。
 第八部分 基金资产净
                           基金份 额净 值是指 估 值 基金份 额净 值是指 估 值
值计算、估值和会计核算
                           日基金 资产 净值除 以 估 日基金 资产 净值除 以 估
“(一)基金资产净值的
                           值日基金份额总数,基金 值日基金份额总数,基金
计算、复核与完成的时间
                           份额净值的计算,精确到 份额净值的计算,精确到
       及程序”
                           0.001 元,小数点后第四 0.0001 元,小数点后第 5
                           位四舍五入,国家另有规 位四舍五入,国家另有规
                           定的,从其规定。           定的,从其规定。
                           ……                       ……


三、重要提示


                                       2
    1、本基金份额净值计算精确度的修改对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不

利影响。此次修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,自

2017 年 4 月 17 日起正式生效。


    2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的

相关内容进行修订。


    3、投资者可登陆基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn )查询相关信息或拨打客户服

务电话(4001895522)咨询相关事宜。


    特此公告。




                                                       泰康资产管理有限责任公司

                                                             2017 年 4 月 14 日




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